【上投双息平衡 373010】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.6589元 累计净值: 2.0881元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 373010 行情代码: 163703
基金经理: 芮崑、李颖 基金管理人: 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国建设银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

上投双息平衡 [373010] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20082008-02-1810派2.82元0.0000公告日期  :2008-02-21
除 息 日  :2008-02-27
权益登记日:2008-02-27
2、20082008-01-0210派7.89元0.0000公告日期  :2008-01-14
除 息 日  :2008-01-23
权益登记日:2008-01-23
3、20072007-02-0810派0.74元0.0000公告日期  :2007-02-13
除 息 日  :2007-02-15
权益登记日:2007-02-15
4、20072007-01-2610派1.00元0.0000公告日期  :2007-02-01
除 息 日  :2007-02-05
权益登记日:2007-02-05
5、20072007-02-2610派0.51元0.0000公告日期  :2007-02-28
除 息 日  :2007-03-01
权益登记日:2007-03-01
6、20072007-03-0510派0.38元0.0000公告日期  :2007-03-07
除 息 日  :2007-03-08
权益登记日:2007-03-08
7、20072007-03-2110派0.29元0.0000公告日期  :2007-03-23
除 息 日  :2007-03-26
权益登记日:2007-03-26
8、20062006-10-2010派0.20元0.0000公告日期  :2006-10-23
除 息 日  :2006-10-26
权益登记日:2006-10-26
9、20062006-12-2610派0.46元0.0000公告日期  :2006-12-28
除 息 日  :2007-01-08
权益登记日:2007-01-08

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