| 单位净值: | 元 | 累计净值: | 元 | 基金类型: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 交易代码: | 370010 | 行情代码: | ||
| 基金经理: | 基金管理人: | 基金托管人: | |||
| 购 买: | - | 赎 回: | - | ||
| 代销银行: | |||||
| 项目年度 | 2007-04-26 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 未流通发起人持有份额 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 已流通发起人持有份额 | 0 | 0 | ||
| 已流通社会公众持有份额 | 49750 | 49750 | 49750 | 49750 |
| 基金总份额 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 项目年度 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2005-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 194198.33 | 80794 | 23362.04 | 22527.44 |
| 机构占净值比例(%) | 84.58 | 79.2 | 95.77 | 52.73 |
| 社会公众持有份额 | 35392.76 | 21223.13 | 1033.07 | 20198.85 |
| 个人占净值比例(%) | 15.42 | 20.8 | 4.23 | 47.27 |
| 未明确份额 | - | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | - | - | - | - |
| 持有人总份额 | 229591.09 | 102017.14 | 24395.12 | 42726.29 |
| 基金份额持有人户数(户) | 68 | 36 | 6 | 4124 |
| 平均每户持有基金份额 | 3376.34 | 2833.81 | 4065.85 | 10.36 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂