【上投货币B 370010】

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单位净值: 累计净值: 基金类型:
投资风格: 交易代码: 370010 行情代码:
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上投货币B [370010] 资产分布

指标时间2007-09-302007-06-302007-06-302007-03-31
资产净值(万元)336213.910229591.090229591.090126720.890
单位资产净值(万元)-1.0001.0001.000
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)----
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)336213.910229591.090229591.090126720.890
债券市值(万元)194293.570100001.170100001.170142478.220
银行存款及清算备付金(万元)4060.33056872.31056872.31017831.130
其他资产市值(万元)25676.4904477.6004477.60031063.980
资产总值(万元)389312.990335511.080335511.080201373.330
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例----
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例----
债券市值占基金总资产比例49.9129.8129.8170.75
银行存款及清算备付金占基金总资产比例1.0416.9516.958.85
其他资产市值占基金总资产比例6.601.331.3315.43

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