【光大保德信红利 360005】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 1.3158元 累计净值: 1.9738元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 收入型(价值型) 交易代码: 360005 行情代码: 163603
基金经理: 许春茂 基金管理人: 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人: 兴业银行
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 兴业银行、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、宁波银行股份有限公司

光大保德信红利 [360005] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-01-2510派0.50元0.0000公告日期  :2007-01-29
除 息 日  :2007-01-31
权益登记日:2007-01-31
2、20072007-03-1910派0.50元0.0000公告日期  :2007-03-21
除 息 日  :2007-03-23
权益登记日:2007-03-23
3、20072007-12-3110派5.18元2.7248公告日期  :2008-04-26
除 息 日  :2008-04-25
权益登记日:2008-04-25
4、20062006-07-1810派0.40元0.0000公告日期  :2006-07-27
除 息 日  :2006-08-02
权益登记日:2006-08-02

本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。