| 单位净值: | 元 | 累计净值: | 元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 未公布 | 交易代码: | 360003 | 行情代码: | 163602 |
| 基金经理: | 应帅、于海颖 | 基金管理人: | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
| 购 买: | - | 赎 回: | - | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信量化核心 | 360001 | 2004-08-27 | - | 0.6552 | 积极成长型 |
| 光大保德信货币 | 360003 | 2005-06-09 | - | - | - |
| 光大保德信红利 | 360005 | 2006-03-24 | - | 1.638 | 中小企业成长型 |
| 光大保德信新增长 | 360006 | 2006-09-14 | - | 0.8186 | 积极成长型 |
| 光大保德信优势配置 | 360007 | 2007-08-24 | - | 0.5396 | 中小企业成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 (万元) | 基金持股数量 (万股) | 占基金净值比例 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 中兴通讯(000063) | 光大保德信红利(163603) | 11420.25 | 382.46 | 3.29 |
| 光大保德信新增长(163604) | 2994.13 | 100.27 | 2.07 | |
| 光大保德信优势配置(360007) | 26383.27 | 883.57 | 2.57 | |
| 苏宁电器(002024) | 光大保德信红利(163603) | 13152.04 | 755.86 | 3.79 |
| 光大保德信优势配置(360007) | 19124.38 | 1099.10 | 1.86 | |
| 浦发银行(600000) | 光大保德信新增长(163604) | 3661.89 | 234.44 | 2.54 |
| 光大保德信优势配置(360007) | 35217.11 | 2254.62 | 3.43 | |
| 中信证券(600030) | 光大保德信新增长(163604) | 6832.98 | 275.97 | 4.73 |
| 光大保德信优势配置(360007) | 35375.20 | 1428.72 | 3.45 | |
| 云天化(600096) | 光大保德信红利(163603) | 24843.11 | 706.37 | 7.15 |
| 光大保德信优势配置(360007) | 22837.57 | 649.35 | 2.22 | |
| 大秦铁路(601006) | 光大保德信红利(163603) | 11609.87 | 899.99 | 3.34 |
| 光大保德信新增长(163604) | 3354.00 | 260.00 | 2.32 | |
| 光大保德信优势配置(360007) | 22417.59 | 1737.80 | 2.18 | |
| 交通银行(601328) | 光大保德信红利(163603) | 6966.70 | 1165.00 | 2.01 |
| 光大保德信新增长(163604) | 3834.54 | 641.23 | 2.65 | |
| 工商银行(601398) | 光大保德信量化核心(163601) | 49515.56 | 11382.89 | 4.62 |
| 光大保德信优势配置(360007) | 17899.66 | 4114.87 | 1.74 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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