| 单位净值： | 元 | 累计净值： | 元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 320002 | 行情代码： | |
| 基金经理： | 张乐赛 | 基金管理人： | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | 中国工商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诺安平衡 | 320001 | 2004-05-21 | - | 0.5842 | 稳健成长型 |
| 诺安货币 | 320002 | 2004-12-06 | - | - | - |
| 诺安股票 | 320003 | 2005-12-19 | - | 0.7513 | 积极成长型 |
| 诺安价值增长 | 320005 | 2006-11-21 | - | 0.6078 | 积极成长型 |
| 诺安优化债券 | 320004 | 2007-08-29 | - | 1.0293 | - |
| 诺安灵活配置 | 320006 | 2008-05-20 | - | 0.926 | 中小企业成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 万科Ａ(000002) | 诺安股票(163203) | 48009.73 | 7352.18 | 2.52 |
| 诺安价值增长(163205) | 22664.23 | 3470.79 | 2.88 | |
| 中兴通讯(000063) | 诺安价值增长(163205) | 29837.52 | 999.25 | 3.79 |
| 诺安灵活配置(320006) | 916.10 | 30.68 | 1.56 | |
| 华侨城Ａ(000069) | 诺安平衡(163201) | 14023.22 | 1465.33 | 1.92 |
| 诺安股票(163203) | 38844.77 | 4059.02 | 2.04 | |
| 金 融 街(000402) | 诺安平衡(163201) | 38023.24 | 4370.49 | 5.20 |
| 诺安股票(163203) | 29065.38 | 3340.85 | 1.52 | |
| 柳 工(000528) | 诺安平衡(163201) | 12331.70 | 758.87 | 1.69 |
| 诺安灵活配置(320006) | 805.73 | 49.58 | 1.37 | |
| 浦发银行(600000) | 诺安股票(163203) | 72320.60 | 4630.00 | 3.79 |
| 诺安价值增长(163205) | 16832.03 | 1077.59 | 2.14 | |
| 武钢股份(600005) | 诺安股票(163203) | 50124.57 | 6656.65 | 2.63 |
| 诺安价值增长(163205) | 20331.00 | 2700.00 | 2.58 | |
| 招商银行(600036) | 诺安平衡(163201) | 8674.84 | 492.33 | 1.19 |
| 诺安股票(163203) | 78434.41 | 4451.44 | 4.11 | |
| 诺安价值增长(163205) | 28730.52 | 1630.56 | 3.65 | |
| 海螺水泥(600585) | 诺安平衡(163201) | 7291.76 | 277.99 | 1.00 |
| 诺安灵活配置(320006) | 824.93 | 31.45 | 1.40 | |
| 交通银行(601328) | 诺安股票(163203) | 55288.75 | 9245.61 | 2.90 |
| 诺安价值增长(163205) | 16744.00 | 2800.00 | 2.13 | |
| 中煤能源(601898) | 诺安平衡(163201) | 17385.97 | 1483.44 | 2.38 |
| 诺安股票(163203) | 42570.96 | 3632.33 | 2.23 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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