【中信稳定双利债券 288102】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 1.0974元 累计净值: 1.3364元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 未公布 交易代码: 288102 行情代码: 162804
基金经理: 肖强、张国强 基金管理人: 中信基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、兴业银行、中信银行股份有限公司

中信稳定双利债券 [288102] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20082008-09-2410派0.21元0.0000公告日期  :2008-10-09
除 息 日  :2008-10-08
权益登记日:2008-10-07
2、20082008-01-2310派0.26元0.0000公告日期  :2008-01-31
除 息 日  :2008-01-30
权益登记日:2008-01-29
3、20082008-06-1710派0.25元0.0000公告日期  :2008-06-25
除 息 日  :2008-06-24
权益登记日:2008-06-23
4、20072007-01-2310派0.30元0.0000公告日期  :2007-01-31
除 息 日  :2007-01-30
权益登记日:2007-01-29
5、20072007-04-1010派0.45元0.0000公告日期  :2007-04-18
除 息 日  :2007-04-17
权益登记日:2007-04-16
6、20072007-10-2610派0.42元0.0000公告日期  :2007-11-06
除 息 日  :2007-11-05
权益登记日:2007-11-02
7、20072007-07-2010派0.45元0.0000公告日期  :2007-07-31
除 息 日  :2007-07-30
权益登记日:2007-07-27
8、20062006-10-1710派0.05元0.0000公告日期  :2006-10-19
除 息 日  :2006-10-24
权益登记日:2006-10-23

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