【国联安德盛精选 257020】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.5230元 累计净值: 2.1110元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 257020 行情代码: 162504
基金经理: 毛从容、李洪波 基金管理人: 国联安基金管理有限公司 基金托管人: 华夏银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 华夏银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

国联安德盛精选 [257020] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-01-2910派10.40元0.0000公告日期  :2007-01-31
除 息 日  :2007-01-31
权益登记日:2007-01-31
2、20062006-02-2310派0.20元0.0000公告日期  :2006-03-02
除 息 日  :2006-03-01
权益登记日:2006-03-01
3、20062006-03-3110派0.20元0.0000公告日期  :2006-04-07
除 息 日  :2006-04-06
权益登记日:2006-04-06
4、20062006-04-1910派0.80元0.0000公告日期  :2006-04-25
除 息 日  :2006-04-24
权益登记日:2006-04-24
5、20062006-05-1810派1.50元0.0000公告日期  :2006-05-20
除 息 日  :2006-05-23
权益登记日:2006-05-23

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