| 单位净值： | 元 | 累计净值： | 元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 240006 | 行情代码： | 162406 |
| 基金经理： | 曾丽琼 | 基金管理人： | 华宝兴业基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 | ||||
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 75063.72 | 48185.84 | 172589.38 | 145711.49 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | 125387.22 | 48185.84 | 52114.93 | 215191.72 | 219120.81 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 48185.84 | 45055.82 | 103299.24 | 100169.23 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 45055.82 | 52114.93 | 111892.47 | 118951.59 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | 125387.22 | 52114.93 | 16843.47 | 351050.85 | 315779.39 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 52114.93 | 24740.89 | 150385.27 | 123011.22 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 24740.89 | 13063.22 | 71839.30 | 60161.63 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | 231444.44 | 13063.22 | 16843.47 | 128826.28 | 132606.54 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 13063.22 | 18122.02 | 29751.75 | 34810.56 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 18122.02 | 16843.47 | 99074.53 | 97795.97 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | 125387.22 | 16843.47 | 65688.69 | 115938.10 | 164783.31 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 16843.47 | 24967.25 | 17151.83 | 25275.60 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 24967.25 | 38667.59 | 7424.49 | 21124.83 | 季报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 38667.59 | 81290.27 | 26913.40 | 69536.08 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 81290.27 | 65688.69 | 64448.39 | 48846.80 | 季报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 65688.69 | 74220.24 | 20572.67 | 29104.22 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 74220.24 | 94502.62 | 21756.88 | 42039.26 | 季报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | 125387.22 | 94502.62 | - | 27681.78 | 58566.38 | 季报 |
| 2005-03-31 | 2005-03-31 | 125387.22 | 125387.22 | 125387.22 | - | - |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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