【招商现金增值 217004】

焦点指标()
单位净值: 累计净值: 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 未公布 交易代码: 217004 行情代码: 161705
基金经理: 张文琍、佘春宁、杨云、吴鹏 基金管理人: 招商基金管理有限公司 基金托管人: 招商银行股份有限公司
购  买: - 赎  回: -    
代销银行: 招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商现金增值 [217004] 基金结构

◇持有人结构◇    (单位:份)
项目年度2007-04-262006-12-312006-06-302005-12-31
未流通发起人持有份额250250250250
已流通发起人持有份额00
已流通社会公众持有份额49750497504975049750
基金总份额50000500005000050000

◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度2008-06-302007-12-312007-06-302006-12-312005-12-312005-06-302004-12-312004-06-30
机构投资者持有份额146660.18189209.67210229.99100145.52332967.71406423.73409653.84140853.6
机构占净值比例(%)29.3838.6544.8331.8130.4751.7443.3138.36
社会公众持有份额352581.58300393.62258672.81214646.717598591311776.44536135.53226292.16
个人占净值比例(%)70.6261.3555.1768.1969.5348.2656.6961.64
未明确份额--------
未明份额占净值比例(%)--------
持有人总份额499241.76489603.29468902.8314792.231092826.72718200.16945789.37367145.76
基金份额持有人户数(户)3140425191302443546068954892814439128128
平均每户持有基金份额15.919.4415.58.8815.8530.4521.3113.05

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