【南方现金增利 202301】

焦点指标()
单位净值: 累计净值: 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 未公布 交易代码: 202301 行情代码:
基金经理: 陈键、冯永欢、万晓西 基金管理人: 南方基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: - 赎  回: -    
代销银行: 中国工商银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、广东发展银行、招商银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

南方现金增利 [202301] 资产分布

指标时间2008-09-302008-06-302008-06-302008-03-31
资产净值(万元)1009285.940856751.750856751.750792420.910
单位资产净值(万元)-1.0001.0001.000
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)----
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)1009285.940856751.750856751.750792420.910
债券市值(万元)1028209.110617646.640617646.640608043.920
银行存款及清算备付金(万元)940.680646.080646.0803854.790
其他资产市值(万元)3847.68019811.55019811.55013867.270
资产总值(万元)1042047.510858424.660858424.660793790.160
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例----
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例----
债券市值占基金总资产比例98.6771.9571.9576.60
银行存款及清算备付金占基金总资产比例0.090.080.080.49
其他资产市值占基金总资产比例0.372.302.301.75

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