| 单位净值： | 元 | 累计净值： | 元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 180009 | 行情代码： | 161805 |
| 基金经理： | 姜永康、王航 | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 项目年度 | 2007-04-26 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 未流通发起人持有份额 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 已流通发起人持有份额 | 0 | 0 | ||
| 已流通社会公众持有份额 | 49750 | 49750 | 49750 | 49750 |
| 基金总份额 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 项目年度 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2005-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 2261.31 | 18303.42 | 10231.67 | 11451.67 | 205981.93 | 75528.34 |
| 机构占净值比例(%) | 81.76 | 58.1 | 85.02 | 86.93 | 85.56 | 72.87 |
| 社会公众持有份额 | 504.4 | 13202 | 1802.59 | 1721.15 | 34763.66 | 28124.82 |
| 个人占净值比例(%) | 18.24 | 41.9 | 14.98 | 13.07 | 14.44 | 27.13 |
| 未明确份额 | - | - | - | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | - | - | - | - | - | - |
| 持有人总份额 | 2765.71 | 31505.42 | 12034.26 | 13172.82 | 240745.59 | 103653.15 |
| 基金份额持有人户数(户) | 4 | 15 | 7 | 9 | 60 | 4404 |
| 平均每户持有基金份额 | 691.43 | 2100.36 | 1719.18 | 1463.65 | 4012.43 | 23.54 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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