| 单位净值： | 元 | 累计净值： | 元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 180009 | 行情代码： | 161805 |
| 基金经理： | 姜永康、王航 | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 11170.86 | 2765.71 | 53574.86 | 45169.71 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | 18806.12 | 2765.71 | 31514.07 | 71600.88 | 100349.24 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | 18806.12 | 2765.71 | 8510.92 | 27392.98 | 33138.19 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | 18806.12 | 8510.92 | 31514.07 | 44207.90 | 67211.05 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | 18806.12 | 31514.07 | 13172.82 | 140975.30 | 122634.06 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | 18806.12 | 31514.07 | 10094.94 | 74086.80 | 52667.66 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | 18806.12 | 10094.94 | 12034.26 | 20047.91 | 21987.24 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | 18806.12 | 12034.26 | 13172.82 | 46840.60 | 47979.16 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | 18806.12 | 12034.26 | 15096.54 | 18747.29 | 21809.57 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | 18806.12 | 15096.54 | 13172.82 | 28093.31 | 26169.59 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | 18806.12 | 13172.82 | 240745.59 | 1026267.69 | 1253840.46 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 21132.19 | 36077.67 | 57618.48 | 72563.96 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 36077.67 | 122121.90 | 186841.29 | 272885.51 | 季报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 122121.90 | 273698.46 | 363691.55 | 515268.11 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 273698.46 | 262893.80 | 460922.61 | 450117.95 | 季报 |
| 2005-01-31 | 2005-12-31 | 18806.12 | 240745.59 | 18806.12 | 1109869.07 | 887929.59 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 262893.80 | 281199.61 | 626599.01 | 644904.82 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 281199.61 | 103653.15 | 404364.92 | 226818.47 | 季报 |
| 2005-01-31 | 2005-06-30 | 59103.57 | 103653.15 | 59103.57 | 270431.98 | 225882.39 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 103653.15 | 104227.86 | 160185.26 | 160759.97 | 季报 |
| 2005-01-31 | 2005-03-31 | 59103.57 | 104227.86 | 59103.57 | 110246.71 | 65122.42 | 季报 |
| 2005-01-31 | 2005-01-31 | 18806.12 | 18806.12 | 18806.12 | - | - |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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