| 单位净值： | 元 | 累计净值： | 元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 180008 | 行情代码： | 161805 |
| 基金经理： | 姜永康、王航 | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金天华 | 184706 | 2000-07-21 | 10 | 0.8212 | 积极成长型 |
| 银华优势企业 | 180001 | 2002-11-13 | - | 0.8292 | 稳健成长型 |
| 银华保本增值(二期) | 180002 | 2004-03-02 | - | 1.0128 | 资产重组型 |
| 银华-道琼斯88 | 180003 | 2004-08-11 | - | 0.718 | 平衡型 |
| 银华货币A | 180008 | 2005-01-31 | - | - | - |
| 银华货币B | 180009 | 2005-01-31 | - | - | - |
| 银华核心价值优选 | 519001 | 2005-09-27 | - | 0.8614 | 积极成长型 |
| 银华核心价值优选 | 519001 | 2005-09-27 | - | 0.8614 | 积极成长型 |
| 银华优质增长 | 180010 | 2006-06-09 | - | 1.2445 | 中小企业成长型 |
| 银华富裕主题 | 180012 | 2006-11-16 | - | 0.6834 | 积极成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 中联重科(000157) | 银华-道琼斯88(161803) | 22065.00 | 1500.00 | 2.39 |
| 银华-道琼斯88(161803) | 22065.00 | 1500.00 | 2.39 | |
| 银华富裕主题(161807) | 12987.14 | 882.88 | 2.05 | |
| 泸州老窖(000568) | 银华-道琼斯88(161803) | 11700.12 | 450.00 | 1.27 |
| 银华-道琼斯88(161803) | 11700.12 | 450.00 | 1.27 | |
| 盐湖钾肥(000792) | 银华-道琼斯88(161803) | 40532.72 | 600.04 | 4.39 |
| 基金天华(184706) | 7180.45 | 106.30 | 3.50 | |
| 银华核心价值优选(161804) | 30268.33 | 448.09 | 2.81 | |
| 银华核心价值优选(519001) | 30268.33 | 448.09 | 2.81 | |
| 银华优质增长(161806) | 16091.40 | 238.21 | 2.57 | |
| 银华富裕主题(161807) | 21913.56 | 324.41 | 3.45 | |
| 银华-道琼斯88(161803) | 40532.72 | 600.04 | 4.39 | |
| 苏宁电器(002024) | 银华-道琼斯88(161803) | 31321.57 | 1800.09 | 3.39 |
| 基金天华(184706) | 5045.37 | 289.96 | 2.46 | |
| 银华核心价值优选(161804) | 48734.44 | 2800.83 | 4.52 | |
| 银华优质增长(161806) | 29696.45 | 1706.69 | 4.74 | |
| 银华核心价值优选(519001) | 48734.44 | 2800.83 | 4.52 | |
| 银华优势企业(161801) | 14128.72 | 812.00 | 3.35 | |
| 浦发银行(600000) | 银华-道琼斯88(161803) | 49984.11 | 3200.01 | 5.41 |
| 银华-道琼斯88(161803) | 49984.11 | 3200.01 | 5.41 | |
| 银华优质增长(161806) | 16466.67 | 1054.20 | 2.63 | |
| 银华优势企业(161801) | 11451.42 | 733.13 | 2.71 | |
| 武钢股份(600005) | 银华核心价值优选(161804) | 30362.95 | 4032.26 | 2.82 |
| 银华核心价值优选(519001) | 30362.95 | 4032.26 | 2.82 | |
| 宝钢股份(600019) | 银华核心价值优选(161804) | 36350.98 | 5000.13 | 3.38 |
| 银华核心价值优选(519001) | 36350.98 | 5000.13 | 3.38 | |
| 中信证券(600030) | 基金天华(184706) | 5694.80 | 230.00 | 2.77 |
| 银华核心价值优选(519001) | 29912.34 | 1208.09 | 2.78 | |
| 银华核心价值优选(161804) | 29912.34 | 1208.09 | 2.78 | |
| 银华富裕主题(161807) | 18441.96 | 744.83 | 2.91 | |
| 招商银行(600036) | 银华-道琼斯88(161803) | 54622.01 | 3100.00 | 5.92 |
| 银华优势企业(161801) | 13214.83 | 749.99 | 3.13 | |
| 基金天华(184706) | 7072.60 | 401.40 | 3.44 | |
| 银华核心价值优选(519001) | 45197.04 | 2565.10 | 4.20 | |
| 银华富裕主题(161807) | 24668.00 | 1400.00 | 3.89 | |
| 银华优质增长(161806) | 31910.55 | 1811.04 | 5.10 | |
| 银华核心价值优选(161804) | 45197.04 | 2565.10 | 4.20 | |
| 银华-道琼斯88(161803) | 54622.01 | 3100.00 | 5.92 | |
| 恒瑞医药(600276) | 银华-道琼斯88(161803) | 15103.22 | 430.05 | 1.64 |
| 基金天华(184706) | 4372.51 | 124.50 | 2.13 | |
| 银华-道琼斯88(161803) | 15103.22 | 430.05 | 1.64 | |
| 贵州茅台(600519) | 银华-道琼斯88(161803) | 62546.25 | 474.23 | 6.78 |
| 基金天华(184706) | 10550.84 | 80.00 | 5.14 | |
| 银华优势企业(161801) | 13189.00 | 100.00 | 3.12 | |
| 银华核心价值优选(161804) | 53621.62 | 406.56 | 4.98 | |
| 银华核心价值优选(519001) | 53621.62 | 406.56 | 4.98 | |
| 银华-道琼斯88(161803) | 62546.25 | 474.23 | 6.78 | |
| 银华优质增长(161806) | 30462.03 | 230.97 | 4.86 | |
| 银华富裕主题(161807) | 24693.76 | 187.23 | 3.89 | |
| 海油工程(600583) | 银华-道琼斯88(161803) | 22092.00 | 1400.00 | 2.39 |
| 银华核心价值优选(161804) | 30326.58 | 1921.84 | 2.82 | |
| 银华核心价值优选(519001) | 30326.58 | 1921.84 | 2.82 | |
| 银华优势企业(161801) | 9491.83 | 601.51 | 2.25 | |
| 银华富裕主题(161807) | 12627.35 | 800.21 | 1.99 | |
| 银华优质增长(161806) | 16053.84 | 1017.35 | 2.56 | |
| 基金天华(184706) | 6219.46 | 394.14 | 3.03 | |
| 海螺水泥(600585) | 银华核心价值优选(161804) | 28534.17 | 1087.84 | 2.65 |
| 银华核心价值优选(519001) | 28534.17 | 1087.84 | 2.65 | |
| 新安股份(600596) | 银华-道琼斯88(161803) | 12509.77 | 380.01 | 1.36 |
| 银华-道琼斯88(161803) | 12509.77 | 380.01 | 1.36 | |
| 王府井(600859) | 银华-道琼斯88(161803) | 9618.00 | 350.00 | 1.04 |
| 银华-道琼斯88(161803) | 9618.00 | 350.00 | 1.04 | |
| 中国铁建(601186) | 基金天华(184706) | 7019.89 | 749.99 | 3.42 |
| 银华优势企业(161801) | 11231.91 | 1199.99 | 2.66 | |
| 银华优质增长(161806) | 25065.52 | 2677.94 | 4.00 | |
| 银华富裕主题(161807) | 12167.96 | 1300.00 | 1.92 | |
| 中国平安(601318) | 银华-道琼斯88(161803) | 46578.24 | 1400.01 | 5.05 |
| 基金天华(184706) | 7644.58 | 229.77 | 3.72 | |
| 银华-道琼斯88(161803) | 46578.24 | 1400.01 | 5.05 | |
| 银华优质增长(161806) | 15303.89 | 459.99 | 2.44 | |
| 银华富裕主题(161807) | 21791.23 | 654.98 | 3.44 | |
| 中国远洋(601919) | 银华核心价值优选(161804) | 29829.14 | 2000.61 | 2.77 |
| 银华核心价值优选(519001) | 29829.14 | 2000.61 | 2.77 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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