| 单位净值: | 元 | 累计净值: | 元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 未公布 | 交易代码: | 163802 | 行情代码: | 163802 |
| 基金经理: | 孙庆瑞、李建、李硕 | 基金管理人: | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买: | - | 赎 回: | - | ||
| 代销银行: | 中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银中国(LOF) | 163801 | 2005-01-04 | - | 1.1434 | 积极成长型 |
| 中银货币 | 163802 | 2005-06-07 | - | - | - |
| 中银增长 | 163803 | 2006-03-17 | - | 0.6765 | 积极成长型 |
| 中银收益 | 163804 | 2006-10-11 | - | 0.6318 | 中小企业成长型 |
| 中银策略 | 163805 | 2008-04-03 | - | 0.8762 | 中小企业成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 (万元) | 基金持股数量 (万股) | 占基金净值比例 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 泸州老窖(000568) | 中银增长(163803) | 31730.14 | 1220.39 | 3.02 |
| 中银收益(163804) | 6303.39 | 242.44 | 1.86 | |
| 双汇发展(000895) | 中银中国(LOF)(163801) | 2200.00 | 80.00 | 1.55 |
| 中银收益(163804) | 6610.57 | 240.38 | 1.96 | |
| 民生银行(600016) | 中银增长(163803) | 29363.24 | 5690.55 | 2.80 |
| 中银策略(163805) | 16375.99 | 3173.64 | 4.83 | |
| 宝钢股份(600019) | 中银中国(LOF)(163801) | 2039.98 | 280.60 | 1.44 |
| 中银增长(163803) | 46496.38 | 6395.65 | 4.43 | |
| 中银策略(163805) | 11934.15 | 1641.56 | 3.52 | |
| 中信证券(600030) | 中银中国(LOF)(163801) | 2475.88 | 100.00 | 1.75 |
| 中银增长(163803) | 29712.00 | 1200.00 | 2.83 | |
| 中银策略(163805) | 6991.97 | 282.39 | 2.06 | |
| 招商银行(600036) | 中银中国(LOF)(163801) | 5109.80 | 290.00 | 3.61 |
| 中银策略(163805) | 18802.12 | 1067.09 | 5.55 | |
| 中银收益(163804) | 9332.23 | 529.64 | 2.76 | |
| 中银增长(163803) | 26908.06 | 1527.13 | 2.56 | |
| 上海家化(600315) | 中银增长(163803) | 26443.51 | 979.75 | 2.52 |
| 中银策略(163805) | 7214.52 | 267.30 | 2.13 | |
| 康缘药业(600557) | 中银中国(LOF)(163801) | 2750.24 | 164.39 | 1.94 |
| 中银收益(163804) | 5849.52 | 349.64 | 1.73 | |
| 青岛海尔(600690) | 中银增长(163803) | 42224.15 | 4634.92 | 4.02 |
| 中银策略(163805) | 15992.40 | 1755.48 | 4.72 | |
| 大秦铁路(601006) | 中银中国(LOF)(163801) | 2699.50 | 209.26 | 1.91 |
| 中银增长(163803) | 33743.63 | 2615.79 | 3.21 | |
| 中银策略(163805) | 7952.26 | 616.45 | 2.35 | |
| 建设银行(601939) | 中银中国(LOF)(163801) | 2568.43 | 543.01 | 1.82 |
| 中银策略(163805) | 7448.07 | 1574.64 | 2.20 | |
| 中银收益(163804) | 6737.08 | 1424.33 | 1.99 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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