【泰达荷银市值优选 162209】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.4267元 累计净值: 0.4267元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 收入型(价值型) 交易代码: 162209 行情代码: 162209
基金经理: 李泽刚、戴春平、史博 基金管理人: 泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 深圳发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

泰达荷银市值优选 [162209] 资产分布

指标时间2008-09-302008-06-302008-06-302008-03-31
资产净值(万元)540749.550654137.660654137.660856368.220
单位资产净值(万元)0.4980.6270.6270.800
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)348614.040512914.940512914.940616209.290
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)1085516.8901043242.6201043242.6201070848.630
债券市值(万元)88679.07035550.00035550.00073.100
银行存款及清算备付金(万元)88598.05085797.25085797.250242679.670
其他资产市值(万元)1235.38021624.14021624.140827.270
资产总值(万元)546526.590655886.330655886.330859789.330
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例64.4778.41-71.96
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例63.7978.2078.2071.67
债券市值占基金总资产比例16.235.425.420.01
银行存款及清算备付金占基金总资产比例16.2113.0813.0828.23
其他资产市值占基金总资产比例0.233.303.300.10

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