单位净值: | 0.4267元 | 累计净值: | 0.4267元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
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投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 162209 | 行情代码: | 162209 |
基金经理: | 李泽刚、戴春平、史博 | 基金管理人: | 泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 深圳发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
指标时间 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
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资产净值(万元) | 540749.550 | 654137.660 | 654137.660 | 856368.220 |
单位资产净值(万元) | 0.498 | 0.627 | 0.627 | 0.800 |
应收应付款(万元) | - | - | - | - |
股票市值(万元) | 348614.040 | 512914.940 | 512914.940 | 616209.290 |
可转换债券(万元) | - | - | - | - |
国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
基金总份额(万元) | 1085516.890 | 1043242.620 | 1043242.620 | 1070848.630 |
债券市值(万元) | 88679.070 | 35550.000 | 35550.000 | 73.100 |
银行存款及清算备付金(万元) | 88598.050 | 85797.250 | 85797.250 | 242679.670 |
其他资产市值(万元) | 1235.380 | 21624.140 | 21624.140 | 827.270 |
资产总值(万元) | 546526.590 | 655886.330 | 655886.330 | 859789.330 |
应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
股票市值占资产净值比例 | 64.47 | 78.41 | - | 71.96 |
可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
股票市值占基金总资产比例 | 63.79 | 78.20 | 78.20 | 71.67 |
债券市值占基金总资产比例 | 16.23 | 5.42 | 5.42 | 0.01 |
银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 16.21 | 13.08 | 13.08 | 28.23 |
其他资产市值占基金总资产比例 | 0.23 | 3.30 | 3.30 | 0.10 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
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510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |