| 单位净值： | 0.4640元 | 累计净值： | 2.3320元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 160706 | 行情代码： | 160706 |
| 基金经理： | 杨宇 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、济南市商业银行、温州市商业银行、交通银行股份有限公司、中国农业银行、兴业银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 项目年度 | 2007-04-26 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 未流通发起人持有份额 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 已流通发起人持有份额 | 0 | 0 | ||
| 已流通社会公众持有份额 | 49750 | 49750 | 49750 | 49750 |
| 基金总份额 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 项目年度 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 258598.33 | 315496.97 | 150320.29 | 18953.43 | 64607.6 |
| 机构占净值比例(%) | 8.21 | 10.64 | 15.55 | 58.58 | 67.02 |
| 社会公众持有份额 | 2890483.3 | 2650097.97 | 816410.62 | 13400.24 | 31795.71 |
| 个人占净值比例(%) | 91.79 | 89.36 | 84.45 | 41.42 | 32.98 |
| 未明确份额 | - | - | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | - | - | - | - | - |
| 持有人总份额 | 3149081.62 | 2965594.94 | 966730.91 | 32353.68 | 96403.31 |
| 基金份额持有人户数(户) | 1451462 | 1419940 | 345460 | 5451 | 6237 |
| 平均每户持有基金份额 | 2.17 | 2.09 | 2.8 | 5.94 | 15.46 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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