| 单位净值： | 元 | 累计净值： | 元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 160606 | 行情代码： | 160606 |
| 基金经理： | 初冬 | 基金管理人： | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1、2008 | 2008-05-05 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-05-05 |
| 2、2008 | 2008-04-01 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-04-01 |
| 3、2008 | 2008-03-03 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-03-03 |
| 4、2008 | 2008-02-03 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-02-01 |
| 5、2008 | 2008-06-02 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-06-02 |
| 6、2008 | 2008-01-02 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-01-02 |
| 7、2008 | 2008-07-01 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-07-01 |
| 8、2008 | 2008-10-06 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-10-06 |
| 9、2008 | 2008-08-01 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-08-01 |
| 10、2008 | 2008-09-01 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-09-01 |
| 11、2007 | 2007-06-03 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-06-01 |
| 12、2007 | 2007-05-08 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-05-08 |
| 13、2007 | 2007-03-01 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-03-01 |
| 14、2007 | 2007-07-02 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-07-02 |
| 15、2007 | 2007-04-02 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-04-02 |
| 16、2007 | 2007-10-08 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-10-08 |
| 17、2007 | 2007-02-01 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-02-03 |
| 18、2007 | 2007-12-03 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-12-03 |
| 19、2007 | 2007-11-01 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-11-01 |
| 20、2007 | 2007-09-03 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-09-03 |
| 21、2007 | 2007-08-01 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-08-01 |
| 22、2007 | 2007-01-04 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-01-04 |
| 23、2006 | 2006-02-06 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-02-06 |
| 24、2006 | 2006-03-01 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-03-01 |
| 25、2006 | 2006-09-01 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-09-02 |
| 26、2006 | 2006-08-01 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-08-01 |
| 27、2006 | 2006-01-04 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-01-04 |
| 28、2006 | 2006-04-03 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-04-03 |
| 29、2006 | 2006-10-09 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-10-09 |
| 30、2006 | 2006-11-01 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-11-01 |
| 31、2006 | 2006-05-08 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-05-08 |
| 32、2006 | 2006-12-01 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-12-01 |
| 33、2006 | 2006-07-03 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-07-03 |
| 34、2006 | 2006-06-01 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-06-01 |
| 35、2005 | 2005-08-01 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2005-08-01 |
| 36、2005 | 2005-06-30 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2005-07-01 |
| 37、2005 | 2005-06-01 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2005-06-02 |
| 38、2005 | 2005-11-01 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2005-11-01 |
| 39、2005 | 2005-05-09 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2005-05-10 |
| 40、2005 | 2005-12-01 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2005-12-01 |
| 41、2005 | 2005-10-10 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2005-10-10 |
| 42、2005 | 2005-09-01 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2005-09-01 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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