| 单位净值： | 1.0120元 | 累计净值： | 1.9640元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 121001 | 行情代码： | 161201 |
| 基金经理： | 徐炜哲 | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、兴业银行、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000792 | 盐湖钾肥 | 749.350 | 11.090 | 2.42 | A股 |
| 601318 | 中国平安 | 243.700 | 7.320 | 0.79 | A股 |
| 601398 | 工商银行 | 235.160 | 54.060 | 0.76 | A股 |
| 600795 | 国电电力 | 199.570 | 31.780 | 0.65 | A股 |
| 000402 | 金 融 街 | 198.150 | 22.780 | 0.64 | A股 |
| 600036 | 招商银行 | 191.720 | 10.880 | 0.62 | A股 |
| 600030 | 中信证券 | 175.700 | 7.100 | 0.57 | A股 |
| 600547 | 山东黄金 | 145.830 | 3.860 | 0.47 | A股 |
| 002107 | 沃华医药 | 141.920 | 6.350 | 0.46 | 中小企业板块 |
| 600096 | 云天化 | 140.680 | 4.000 | 0.46 | A股 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 159902 | 华夏中小板股 [评论] | 1.3440 |
| 400003 | 东方精选 [评论] | 0.5225 |
| 233001 | 巨田基础行业 [评论] | 0.4076 |
| 410001 | 华富竞争力优 [评论] | 0.5697 |
| 450002 | 富兰克林国海 [评论] | 1.3061 |
| 020010 | 国泰金牛创新 [评论] | 0.5770 |
| 161005 | 富国天惠精选 [评论] | 0.9074 |
| 100022 | 富国天瑞强势 [评论] | 0.4817 |
| 162201 | 泰达荷银成长 [评论] | 0.7374 |
| 070002 | 嘉实理财通增 [评论] | 2.6180 |
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