| 单位净值: | 0.5669元 | 累计净值: | 3.6866元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 110029 | 行情代码: | 161109 |
| 基金经理: | 侯清濯 | 基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 深圳平安银行股份有限公司、上海银行、深圳发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||


| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(%) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 51678.040 | 11880.010 | 6.76 | A股 |
| 000402 | 金 融 街 | 27840.470 | 3200.050 | 3.64 | A股 |
| 600028 | 中国石化 | 26700.020 | 2500.000 | 3.49 | A股 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26297.890 | 199.390 | 3.44 | A股 |
| 601939 | 建设银行 | 26020.330 | 5501.130 | 3.40 | A股 |
| 600000 | 浦发银行 | 23430.000 | 1500.000 | 3.06 | A股 |
| 600036 | 招商银行 | 21670.340 | 1229.870 | 2.83 | A股 |
| 000951 | 中国重汽 | 21467.400 | 1015.010 | 2.81 | A股 |
| 601857 | 中国石油 | 19260.140 | 1500.010 | 2.52 | A股 |
| 601988 | 中国银行 | 16889.920 | 4614.730 | 2.21 | A股 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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