【易方达价值精选 110009】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 1.1051元 累计净值: 1.9351元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 收入型(价值型) 交易代码: 110009 行情代码: 161106
基金经理: 吴欣荣 基金管理人: 易方达基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、中国农业银行、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

易方达价值精选 [110009] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20082008-09-1110派2.00元0.0000公告日期  :2008-09-13
除 息 日  :2008-09-17
权益登记日:2008-09-17
2、20082008-04-0810派2.00元0.0000公告日期  :2008-04-10
除 息 日  :2008-04-14
权益登记日:2008-04-14
3、20082008-06-1010派2.50元0.0000公告日期  :2008-06-13
除 息 日  :2008-06-17
权益登记日:2008-06-17
4、20072007-03-2610派1.20元0.0000公告日期  :2007-03-28
除 息 日  :2007-04-02
权益登记日:2007-04-02
5、20062006-12-2610派0.60元0.0000公告日期  :2006-12-27
除 息 日  :2007-01-04
权益登记日:2007-01-04

本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。