| 单位净值： | 0.5538元 | 累计净值： | 2.4038元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 110003 | 行情代码： | 161103 |
| 基金经理： | 索峰、林飞 | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、上海银行、中国农业银行、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 2853740.12 | 2407940.97 | 903965.24 | 458166.09 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | 504890.23 | 2407940.97 | 2252352.54 | 886020.11 | 730431.67 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 2407940.97 | 2223213.54 | 476651.68 | 291924.25 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 2223213.54 | 2252352.54 | 409368.42 | 438507.42 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | 504890.23 | 2252352.54 | 114792.35 | 3427816.35 | 1290256.16 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 2252352.54 | 1734911.45 | 1134414.84 | 616973.75 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1734911.45 | 283734.26 | 1852251.06 | 401073.87 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | 504890.23 | 283734.26 | 114792.35 | 441150.45 | 272208.54 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 283734.26 | 95991.29 | 335444.09 | 147701.13 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 95991.29 | 114792.35 | 105706.36 | 124507.41 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | 504890.23 | 114792.35 | 532676.63 | 177050.73 | 594935.02 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 114792.35 | 120483.15 | 59043.63 | 64734.43 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 120483.15 | 140767.39 | 8926.71 | 29210.95 | 季报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 140767.39 | 355128.52 | 31734.98 | 246096.11 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 355128.52 | 532676.63 | 77345.42 | 254893.53 | 季报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 532676.63 | 448347.44 | 125097.07 | 40767.88 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 448347.44 | 553679.51 | 87614.11 | 192946.17 | 季报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 553679.51 | 469866.07 | 132262.04 | 48448.61 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 469866.07 | 506511.22 | 50870.15 | 87515.30 | 季报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 506511.22 | 556622.49 | 27018.71 | 77129.98 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-09-30 | - | 556622.49 | 528360.59 | 95284.20 | 67022.30 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | 504890.23 | 528360.59 | 504890.23 | 30770.53 | 7300.17 | 中报 |
| 2004-03-22 | 2004-03-22 | 504890.23 | 504890.23 | 504890.23 | - | - |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂