| 单位净值: | 元 | 累计净值: | 元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 未公布 | 交易代码: | 100025 | 行情代码: | 161006 |
| 基金经理: | 钟智伦 | 基金管理人: | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行 |
| 购 买: | - | 赎 回: | - | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海银行、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行 | ||||
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 22687.63 | 24604.70 | 53550.87 | 55467.94 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | 351881.30 | 24604.70 | 19215.94 | 112616.15 | 107227.38 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 24604.70 | 20159.55 | 57868.21 | 53423.06 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 20159.55 | 19215.94 | 54747.93 | 53804.31 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | 351881.30 | 19215.94 | 36735.06 | 286611.39 | 304130.51 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 19215.94 | 18416.00 | 59684.20 | 58884.27 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 18416.00 | 27067.96 | 43441.44 | 52093.40 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | 351881.30 | 27067.96 | 36735.06 | 183485.75 | 193152.84 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 27067.96 | 53839.66 | 76020.24 | 102791.94 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 53839.66 | 36735.06 | 107465.50 | 90360.90 | 季报 |
| 2006-06-05 | 2006-12-31 | 351881.30 | 36735.06 | 351881.30 | 332985.31 | 648131.55 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 36735.06 | 108856.21 | 160721.48 | 232842.63 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 108856.21 | 120668.12 | 167874.95 | 179686.85 | 季报 |
| 2006-06-05 | 2006-06-05 | 351881.30 | 351881.30 | 351881.30 | - | - |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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