| 单位净值： | 元 | 累计净值： | 元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 091005 | 行情代码： | 160905 |
| 基金经理： | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | 招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、深圳平安银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、金华市商业银行、长沙市商业银行、昆明市商业银行、上海农村商业银行、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 项目年度 | 2007-04-26 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 未流通发起人持有份额 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 已流通发起人持有份额 | 0 | 0 | ||
| 已流通社会公众持有份额 | 49750 | 49750 | 49750 | 49750 |
| 基金总份额 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 项目年度 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 63366.34 | 86147.72 | 117238.3 | 169771.21 | 239100.7 |
| 机构占净值比例(%) | 40.64 | 57.28 | 59.29 | 82.53 | 89.48 |
| 社会公众持有份额 | 25691.33 | 16144.08 | 16811.74 | 35934.36 | 28110.08 |
| 个人占净值比例(%) | 16.48 | 10.73 | 8.5 | 17.47 | 10.52 |
| 未明确份额 | - | - | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | - | - | - | - | - |
| 持有人总份额 | 89057.67 | 102291.8 | 134050.03 | 205705.57 | 267210.78 |
| 基金份额持有人户数(户) | 39 | 23 | 38 | 28 | 46 |
| 平均每户持有基金份额 | 2283.53 | 4447.47 | 3527.63 | 7346.63 | 5808.93 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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