| 单位净值: | 元 | 累计净值: | 元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 未公布 | 交易代码: | 091005 | 行情代码: | 160905 |
| 基金经理: | 基金管理人: | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 购 买: | - | 赎 回: | - | ||
| 代销银行: | 招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、深圳平安银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、金华市商业银行、长沙市商业银行、昆明市商业银行、上海农村商业银行、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1、2008 | 2008-04-29 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2008-04-29 |
| 2、2008 | 2008-03-28 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2008-03-28 |
| 3、2008 | 2008-02-28 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2008-02-28 |
| 4、2008 | 2008-05-29 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2008-05-29 |
| 5、2008 | 2008-01-30 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2008-01-29 |
| 6、2008 | 2008-10-30 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2008-10-30 |
| 7、2008 | 2008-06-27 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2008-06-27 |
| 8、2008 | 2008-09-25 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2008-09-25 |
| 9、2008 | 2008-07-30 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2008-07-30 |
| 10、2007 | 2007-06-28 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-06-29 |
| 11、2007 | 2007-07-30 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-07-30 |
| 12、2007 | 2007-04-29 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-04-27 |
| 13、2007 | 2007-08-30 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-08-30 |
| 14、2007 | 2007-05-30 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-05-30 |
| 15、2007 | 2007-11-29 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-11-29 |
| 16、2007 | 2007-03-29 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-03-30 |
| 17、2007 | 2007-12-27 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-12-27 |
| 18、2007 | 2007-10-30 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-10-30 |
| 19、2007 | 2007-09-27 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-09-27 |
| 20、2007 | 2007-02-27 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-02-28 |
| 21、2006 | 2006-02-27 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-02-25 |
| 22、2006 | 2006-03-30 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-03-31 |
| 23、2006 | 2006-08-30 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-08-30 |
| 24、2006 | 2006-01-24 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-01-24 |
| 25、2006 | 2006-07-30 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-07-28 |
| 26、2006 | 2006-09-28 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-09-27 |
| 27、2006 | 2006-10-30 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-10-28 |
| 28、2006 | 2006-11-29 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-11-29 |
| 29、2006 | 2006-04-27 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-04-27 |
| 30、2006 | 2006-06-29 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-06-29 |
| 31、2006 | 2006-12-28 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-12-27 |
| 32、2006 | 2006-05-30 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-05-30 |
| 33、2005 | 2005-08-30 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2005-08-31 |
| 34、2005 | 2005-12-29 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2005-12-28 |
| 35、2005 | 2005-09-29 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2005-09-30 |
| 36、2005 | 2005-10-30 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2005-10-31 |
| 37、2005 | 2005-07-31 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2005-08-01 |
| 38、2005 | 2005-11-29 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2005-11-29 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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