| 单位净值： | 元 | 累计净值： | 元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 091005 | 行情代码： | 160905 |
| 基金经理： | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | 招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、深圳平安银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、金华市商业银行、长沙市商业银行、昆明市商业银行、上海农村商业银行、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 200947.80 | 89057.67 | 458538.40 | 346648.27 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | 234193.89 | 89057.67 | 102291.80 | 431657.34 | 444891.47 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 89057.67 | 146506.63 | 184072.02 | 241520.98 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 232949.70 | 150394.45 | 355887.10 | 273331.85 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | 234193.89 | 102291.80 | 205705.57 | 1095568.97 | 1198982.74 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 150394.45 | 119317.48 | 284080.67 | 253003.71 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 119317.48 | 197727.90 | 477514.35 | 555924.77 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | 234193.89 | 134050.03 | 205705.57 | 1058026.64 | 1128864.91 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 197727.90 | 128938.78 | 472547.77 | 403758.66 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 128938.78 | 268566.17 | 529360.06 | 668987.45 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | 234193.89 | 205705.57 | 267210.78 | 3011114.34 | 3072619.55 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 268566.17 | 240090.01 | 681780.29 | 653304.13 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 240090.01 | 266900.98 | 824479.15 | 851290.11 | 季报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 266900.98 | 579643.59 | 915498.64 | 1228241.25 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 579643.59 | 396287.18 | 1489230.96 | 1305874.56 | 季报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 396287.18 | 436631.20 | 983807.66 | 1024151.68 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 436631.20 | 109752.58 | 845060.85 | 518182.23 | 季报 |
| 2005-06-03 | 2005-06-03 | 234193.89 | 234193.89 | 234193.89 | - | - |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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