| 单位净值： | 0.5828元 | 累计净值： | 3.2428元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 090001 | 行情代码： | 160901 |
| 基金经理： | 何光明 | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、兴业银行、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、金华市商业银行、长沙市商业银行、昆明市商业银行、上海农村商业银行、上海浦东发展银行、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 | ||||
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 102981.740 | 3201.170 | 7.14 | A股 |
| 000858 | 五 粮 液 | 63380.070 | 2619.010 | 4.40 | A股 |
| 000002 | 万科Ａ | 63367.040 | 2475.270 | 4.39 | A股 |
| 601166 | 兴业银行 | 47925.950 | 1301.630 | 3.32 | A股 |
| 600583 | 海油工程 | 36849.980 | 809.890 | 2.56 | A股 |
| 000001 | 深发展A | 33072.180 | 1172.770 | 2.29 | A股 |
| 600309 | 烟台万华 | 32892.970 | 982.170 | 2.28 | A股 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 32113.710 | 1300.150 | 2.23 | A股 |
| 600000 | 浦发银行 | 31975.440 | 903.260 | 2.22 | A股 |
| 600005 | 武钢股份 | 31558.460 | 2223.990 | 2.19 | A股 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 070010 | 嘉实主题精选 [评论] | 0.8140 |
| 360001 | 光大保德信量 [评论] | 0.7209 |
| 610001 | 信达澳银领先 [评论] | 0.8691 |
| 150001 | 国投瑞银瑞福 [评论] | 0.3840 |
| 200008 | 长城品牌优选 [评论] | 0.7132 |
| 510050 | 华夏上证50ET [评论] | 1.9630 |
| 159901 | 易方达深证10 [评论] | 2.4330 |
| 360006 | 光大保德信新 [评论] | 0.8761 |
| 080001 | 长盛成长价值 [评论] | 0.7070 |
| 161903 | 万家公用事业 [评论] | 0.5859 |
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