| 单位净值: | 元 | 累计净值: | 元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 未公布 | 交易代码: | 080011 | 行情代码: | 160804 |
| 基金经理: | 刘静 | 基金管理人: | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人: | 兴业银行 |
| 购 买: | - | 赎 回: | - | ||
| 代销银行: | 中国农业银行、兴业银行、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、交通银行股份有限公司 | ||||
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 87506.10 | 48542.10 | 201637.17 | 162673.16 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | 360183.52 | 48542.10 | 22741.36 | 249761.83 | 223961.09 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 48542.10 | 85890.42 | 105244.68 | 142593.00 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 85890.42 | 22741.36 | 144517.14 | 81368.09 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | 360183.52 | 22741.36 | 42843.04 | 228934.28 | 249035.97 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 22741.36 | 21673.71 | 45982.62 | 44914.97 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 21673.71 | 25283.97 | 75043.45 | 78653.71 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | 360183.52 | 25283.97 | 42843.04 | 107908.21 | 125467.29 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 25283.97 | 42561.79 | 55032.81 | 72310.63 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 42561.79 | 42843.04 | 52875.41 | 53156.66 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | 360183.52 | 42843.04 | 170739.01 | 1102084.70 | 1229980.66 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 42843.04 | 65578.90 | 158585.91 | 181321.77 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 65578.90 | 73229.21 | 127727.20 | 135377.50 | 季报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 73229.21 | 316635.32 | 273235.11 | 516641.22 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 316635.32 | 170739.01 | 542536.49 | 396640.17 | 季报 |
| 2005-12-12 | 2005-12-12 | 360183.52 | 360183.52 | 360183.52 | - | - |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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