| 单位净值： | 0.6720元 | 累计净值： | 0.8620元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 070011 | 行情代码： | 160710 |
| 基金经理： | 邵健、邓跃辉 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、温州市商业银行、济南市商业银行、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 41639.930 | 315.720 | 5.96 | A股 |
| 600036 | 招商银行 | 31078.280 | 1763.810 | 4.45 | A股 |
| 600588 | 用友软件 | 30282.100 | 1271.820 | 4.33 | A股 |
| 002028 | 思源电气 | 25593.480 | 1031.580 | 3.66 | 中小企业板块 |
| 000651 | 格力电器 | 22690.720 | 1219.930 | 3.25 | A股 |
| 600779 | 水井坊 | 21328.780 | 1429.540 | 3.05 | A股 |
| 000538 | 云南白药 | 19824.850 | 648.290 | 2.84 | A股 |
| 601166 | 兴业银行 | 15996.660 | 973.620 | 2.29 | A股 |
| 600583 | 海油工程 | 14771.540 | 936.090 | 2.11 | A股 |
| 002024 | 苏宁电器 | 14730.630 | 846.590 | 2.11 | 中小企业板块 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 159902 | 华夏中小板股 [评论] | 1.3440 |
| 400003 | 东方精选 [评论] | 0.5225 |
| 233001 | 巨田基础行业 [评论] | 0.4076 |
| 410001 | 华富竞争力优 [评论] | 0.5697 |
| 450002 | 富兰克林国海 [评论] | 1.3061 |
| 020010 | 国泰金牛创新 [评论] | 0.5770 |
| 161005 | 富国天惠精选 [评论] | 0.9074 |
| 100022 | 富国天瑞强势 [评论] | 0.4817 |
| 162201 | 泰达荷银成长 [评论] | 0.7374 |
| 070002 | 嘉实理财通增 [评论] | 2.6180 |
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