| 单位净值： | 1.0111元 | 累计净值： | 1.0916元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 070009 | 行情代码： | 160708 |
| 基金经理： | 吴洪坚、黄焱、徐爽 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、温州市商业银行、济南市商业银行、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、兴业银行、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、青岛市商业银行 | ||||
| 分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1、2008 | 2008-04-25 | 10派0.03元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-04-29 除 息 日 ：2008-05-05 权益登记日：2008-05-05 |
| 2、2008 | 2008-02-22 | 10派0.03元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-02-26 除 息 日 ：2008-02-27 权益登记日：2008-02-27 |
| 3、2008 | 2008-01-25 | 10派0.04元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-01-29 除 息 日 ：2008-01-30 权益登记日：2008-01-30 |
| 4、2008 | 2008-10-24 | 10派0.06元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-10-28 除 息 日 ：2008-10-29 权益登记日：2008-10-29 |
| 5、2008 | 2008-05-23 | 10派0.03元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-05-27 除 息 日 ：2008-05-28 权益登记日：2008-05-28 |
| 6、2008 | 2008-03-21 | 10派0.02元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-03-25 除 息 日 ：2008-03-26 权益登记日：2008-03-26 |
| 7、2008 | 2008-06-20 | 10派0.02元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-06-24 除 息 日 ：2008-06-25 权益登记日：2008-06-25 |
| 8、2008 | 2008-08-22 | 10派0.03元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-08-26 除 息 日 ：2008-08-27 权益登记日：2008-08-27 |
| 9、2008 | 2008-07-25 | 10派0.02元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-07-29 除 息 日 ：2008-07-29 权益登记日：2008-07-29 |
| 10、2008 | 2008-09-19 | 10派0.03元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-09-23 除 息 日 ：2008-09-24 权益登记日：2008-09-24 |
| 11、2007 | 2007-04-23 | 10派0.02元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-04-25 除 息 日 ：2007-04-26 权益登记日：2007-04-26 |
| 12、2007 | 2007-05-25 | 10派0.02元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-05-29 除 息 日 ：2007-05-30 权益登记日：2007-05-30 |
| 13、2007 | 2007-01-25 | 10派0.02元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-01-27 除 息 日 ：2007-01-30 权益登记日：2007-01-30 |
| 14、2007 | 2007-06-25 | 10派0.03元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-06-26 除 息 日 ：2007-06-27 权益登记日：2007-06-27 |
| 15、2007 | 2007-02-26 | 10派0.02元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-02-28 除 息 日 ：2007-03-01 权益登记日：2007-03-01 |
| 16、2007 | 2007-03-27 | 10派0.02元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-03-29 除 息 日 ：2007-03-30 权益登记日：2007-03-30 |
| 17、2007 | 2007-09-20 | 10派0.04元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-09-24 除 息 日 ：2007-09-26 权益登记日：2007-09-26 |
| 18、2007 | 2007-07-24 | 10派0.04元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-07-26 除 息 日 ：2007-07-27 权益登记日：2007-07-27 |
| 19、2007 | 2007-12-25 | 10派0.07元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-12-27 除 息 日 ：2007-12-28 权益登记日：2007-12-28 |
| 20、2007 | 2007-11-22 | 10派0.02元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-11-24 除 息 日 ：2007-11-27 权益登记日：2007-11-27 |
| 21、2007 | 2007-10-24 | 10派0.07元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-10-26 除 息 日 ：2007-10-29 权益登记日：2007-10-29 |
| 22、2007 | 2007-08-22 | 10派0.03元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-08-24 除 息 日 ：2007-08-27 权益登记日：2007-08-27 |
| 23、2006 | 2006-08-24 | 10派0.02元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-08-28 除 息 日 ：2006-08-30 权益登记日：2006-08-29 |
| 24、2006 | 2006-06-09 | 10派0.01元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-06-13 除 息 日 ：2006-06-15 权益登记日：2006-06-14 |
| 25、2006 | 2006-09-20 | 10派0.02元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-09-22 除 息 日 ：2006-09-26 权益登记日：2006-09-25 |
| 26、2006 | 2006-12-25 | 10派0.02元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-12-27 除 息 日 ：2006-12-28 权益登记日：2006-12-28 |
| 27、2006 | 2006-11-24 | 10派0.02元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-11-28 除 息 日 ：2006-11-30 权益登记日：2006-11-30 |
| 28、2006 | 2006-10-24 | 10派0.02元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-10-26 除 息 日 ：2006-10-30 权益登记日：2006-10-27 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂