| 单位净值： | 元 | 累计净值： | 元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 070008 | 行情代码： | |
| 基金经理： | 吴洪坚、黄焱、刘熹 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、温州市商业银行、济南市商业银行、中国农业银行、深圳平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、青岛市商业银行 | ||||
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金泰和 | 500002 | 1999-04-08 | 15 | 0.7458 | 稳健成长型 |
| 基金丰和 | 184721 | 2002-03-22 | 15 | 0.6773 | 中小企业成长型 |
| 嘉实成长收益 | 070001 | 2002-11-05 | - | 0.6541 | 稳健成长型 |
| 嘉实理财通稳健 | 070003 | 2003-07-09 | - | 0.777 | 积极成长型 |
| 嘉实理财通增长 | 070002 | 2003-07-09 | - | 2.755 | 积极成长型 |
| 嘉实理财债券 | 070005 | 2003-07-09 | - | 1.173 | - |
| 嘉实服务增值 | 070006 | 2004-04-01 | - | 2.318 | 科技型 |
| 嘉实货币 | 070008 | 2005-03-18 | - | - | - |
| 嘉实沪深300指数(LOF) | 160706 | 2005-08-29 | - | 0.577 | 平衡型 |
| 嘉实超短债 | 070009 | 2006-04-26 | - | 1.0038 | - |
| 嘉实主题精选 | 070010 | 2006-07-21 | - | 0.715 | 积极成长型 |
| 嘉实策略增长 | 070011 | 2006-12-12 | - | 0.785 | 中小企业成长型 |
| 嘉实海外 | 070012 | 2007-10-12 | - | 0.628 | 中小企业成长型 |
| 嘉实优质 | 070099 | 2007-12-08 | - | 0.566 | 中小企业成长型 |
| 嘉实研究精选 | 070013 | 2008-05-27 | - | 0.933 | 中小企业成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 云南白药(000538) | 嘉实理财通增长(160702) | 6554.88 | 214.35 | 3.16 |
| 基金丰和(184721) | 16207.40 | 530.00 | 7.98 | |
| 嘉实策略增长(070011) | 19824.85 | 648.29 | 2.84 | |
| 格力电器(000651) | 嘉实理财通增长(160702) | 7060.07 | 379.57 | 3.41 |
| 嘉实优质(070099) | 42780.00 | 2300.00 | 9.25 | |
| 嘉实策略增长(070011) | 22690.72 | 1219.93 | 3.25 | |
| 基金泰和(500002) | 14500.30 | 779.59 | 9.72 | |
| 嘉实成长收益(160701) | 22717.98 | 1221.40 | 7.46 | |
| 盐湖钾肥(000792) | 嘉实理财通稳健(160703) | 170267.92 | 2520.62 | 10.10 |
| 嘉实主题精选(160709) | 41205.50 | 610.00 | 7.66 | |
| 嘉实服务增值(160705) | 17147.74 | 253.85 | 3.80 | |
| 双汇发展(000895) | 嘉实成长收益(160701) | 4348.75 | 158.14 | 1.43 |
| 基金丰和(184721) | 16500.21 | 600.01 | 8.12 | |
| 苏宁电器(002024) | 嘉实成长收益(160701) | 7257.93 | 417.12 | 2.38 |
| 嘉实优质(070099) | 17402.37 | 1000.14 | 3.76 | |
| 嘉实策略增长(070011) | 14730.63 | 846.59 | 2.11 | |
| 思源电气(002028) | 嘉实理财通增长(160702) | 4188.63 | 168.83 | 2.02 |
| 嘉实策略增长(070011) | 25593.48 | 1031.58 | 3.66 | |
| 双鹭药业(002038) | 嘉实服务增值(160705) | 9797.11 | 339.24 | 2.17 |
| 嘉实研究精选(070013) | 3882.72 | 134.44 | 2.52 | |
| 九阳股份(002242) | 嘉实成长收益(160701) | 7798.94 | 217.24 | 2.56 |
| 嘉实优质(070099) | 11817.41 | 329.18 | 2.56 | |
| 步步高(002251) | 嘉实成长收益(160701) | 4690.03 | 105.11 | 1.54 |
| 嘉实研究精选(070013) | 2323.03 | 52.06 | 1.50 | |
| 中国石化(600028) | 嘉实服务增值(160705) | 16515.56 | 1546.40 | 3.66 |
| 嘉实成长收益(160701) | 10680.00 | 1000.00 | 3.51 | |
| 中信证券(600030) | 嘉实服务增值(160705) | 16178.33 | 653.41 | 3.59 |
| 嘉实沪深300指数(LOF)(160706) | 83593.55 | 3376.15 | 3.70 | |
| 嘉实主题精选(160709) | 32806.95 | 1325.00 | 6.10 | |
| 基金泰和(500002) | 10932.61 | 441.54 | 7.33 | |
| 招商银行(600036) | 嘉实理财通稳健(160703) | 30393.44 | 1724.94 | 1.80 |
| 嘉实优质(070099) | 17620.00 | 1000.00 | 3.81 | |
| 嘉实策略增长(070011) | 31078.28 | 1763.81 | 4.45 | |
| 嘉实主题精选(160709) | 34147.56 | 1938.00 | 6.34 | |
| 嘉实沪深300指数(LOF)(160706) | 125564.24 | 7126.23 | 5.56 | |
| 基金丰和(184721) | 3524.00 | 200.00 | 1.73 | |
| 嘉实成长收益(160701) | 14563.60 | 826.54 | 4.78 | |
| 嘉实理财通增长(160702) | 4364.92 | 247.73 | 2.11 | |
| 千金药业(600479) | 嘉实理财通增长(160702) | 6959.56 | 415.00 | 3.36 |
| 嘉实研究精选(070013) | 2388.62 | 142.43 | 1.55 | |
| 贵州茅台(600519) | 嘉实理财通增长(160702) | 4402.18 | 33.38 | 2.12 |
| 嘉实服务增值(160705) | 12529.55 | 95.00 | 2.78 | |
| 嘉实策略增长(070011) | 41639.93 | 315.72 | 5.96 | |
| 嘉实优质(070099) | 38247.31 | 289.99 | 8.27 | |
| 基金丰和(184721) | 3956.70 | 30.00 | 1.95 | |
| 嘉实成长收益(160701) | 21223.90 | 160.92 | 6.97 | |
| 用友软件(600588) | 嘉实理财通增长(160702) | 8687.34 | 364.86 | 4.19 |
| 嘉实策略增长(070011) | 30282.10 | 1271.82 | 4.33 | |
| 水井坊(600779) | 嘉实理财通增长(160702) | 5401.39 | 362.02 | 2.61 |
| 嘉实成长收益(160701) | 7460.00 | 500.00 | 2.45 | |
| 基金泰和(500002) | 3687.62 | 247.16 | 2.47 | |
| 嘉实策略增长(070011) | 21328.78 | 1429.54 | 3.05 | |
| 嘉实研究精选(070013) | 2238.00 | 150.00 | 1.45 | |
| 中国神华(601088) | 嘉实成长收益(160701) | 19933.65 | 727.77 | 6.54 |
| 嘉实沪深300指数(LOF)(160706) | 65712.83 | 2399.15 | 2.91 | |
| 嘉实优质(070099) | 21912.00 | 800.00 | 4.74 | |
| 兴业银行(601166) | 基金丰和(184721) | 8215.00 | 500.00 | 4.04 |
| 嘉实沪深300指数(LOF)(160706) | 41829.74 | 2545.94 | 1.85 | |
| 嘉实策略增长(070011) | 15996.66 | 973.62 | 2.29 | |
| 嘉实主题精选(160709) | 29081.05 | 1770.00 | 5.40 | |
| 中国平安(601318) | 基金丰和(184721) | 6654.00 | 200.00 | 3.27 |
| 嘉实沪深300指数(LOF)(160706) | 69501.48 | 2089.01 | 3.08 | |
| 中国太保(601601) | 嘉实服务增值(160705) | 12944.34 | 782.61 | 2.87 |
| 基金丰和(184721) | 4961.86 | 299.99 | 2.44 | |
| 潞安环能(601699) | 嘉实理财通稳健(160703) | 80954.41 | 4778.89 | 4.80 |
| 嘉实服务增值(160705) | 8656.74 | 511.02 | 1.92 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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