| 单位净值： | 1.0000元 | 累计净值： | 1.8970元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 保本型 | 交易代码： | 070007 | 行情代码： | 160707 |
| 基金经理： | 邹唯 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 上海浦东发展银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 兴业银行、上海浦东发展银行、交通银行、北京银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行、平安银行有限责任公司、中信实业银行、济南市商业银行、温州市商业银行 | ||||
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 765.400 | 20.000 | 1.86 | A股 |
| 601939 | 建设银行 | 411.400 | 44.000 | 1.00 | A股 |
| 601088 | 中国神华 | 406.890 | 11.000 | 0.99 | A股 |
| 600423 | 柳化股份 | 405.130 | 15.770 | 0.98 | A股 |
| 600386 | *ST北巴 | 390.400 | 16.000 | 0.95 | A股 |
| 600880 | 博瑞传播 | 352.900 | 10.000 | 0.86 | A股 |
| 000625 | 长安汽车 | 349.500 | 15.000 | 0.85 | A股 |
| 000718 | 苏宁环球 | 340.960 | 8.000 | 0.83 | A股 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 308.000 | 16.000 | 0.75 | A股 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.940 | 2.000 | 0.73 | A股 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 159902 | 华夏中小板股 [评论] | 1.3440 |
| 400003 | 东方精选 [评论] | 0.5225 |
| 233001 | 巨田基础行业 [评论] | 0.4076 |
| 410001 | 华富竞争力优 [评论] | 0.5697 |
| 450002 | 富兰克林国海 [评论] | 1.3061 |
| 020010 | 国泰金牛创新 [评论] | 0.5770 |
| 161005 | 富国天惠精选 [评论] | 0.9074 |
| 100022 | 富国天瑞强势 [评论] | 0.4817 |
| 162201 | 泰达荷银成长 [评论] | 0.7374 |
| 070002 | 嘉实理财通增 [评论] | 2.6180 |
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