| 单位净值： | 元 | 累计净值： | 元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 050003 | 行情代码： | 160503 |
| 基金经理： | 张勇、王宁 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金裕阳 | 500006 | 1998-07-25 | 15 | - | 稳健成长型 |
| 基金裕隆 | 184692 | 1999-06-15 | 15 | 0.9842 | 积极成长型 |
| 基金裕泽 | 184705 | 2000-03-27 | 15 | 0.8996 | 积极成长型 |
| 博时价值增长 | 050001 | 2002-10-09 | - | 0.587 | 稳健成长型 |
| 博时裕富指数 | 050002 | 2003-08-26 | - | 0.622 | 平衡型 |
| 博时现金收益 | 050003 | 2004-01-16 | - | - | - |
| 博时精选 | 050004 | 2004-06-22 | - | 1.1687 | 积极成长型 |
| 博时主题行业(LOF) | 160505 | 2005-01-06 | - | 1.518 | 科技型 |
| 博时平衡配置 | 050007 | 2006-05-31 | - | 0.991 | 稳健成长型 |
| 博时价值增长贰号 | 050201 | 2006-09-27 | - | 0.57 | 稳健成长型 |
| 博时第三产业成长 | 050008 | 2007-04-12 | - | 0.87 | 中小企业成长型 |
| 博时新兴成长 | 050009 | 2007-07-06 | - | 0.635 | 积极成长型 |
| 博时稳定价值债券B类 | 050006 | 2007-09-06 | - | 1.102 | - |
| 博时稳定价值债券A类 | 050106 | 2007-09-06 | - | 1.106 | - |
| 博时特许价值 | 050010 | 2008-05-28 | - | 0.981 | 中小企业成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 深发展A(000001) | 基金裕泽(184705) | 1327.15 | 88.54 | 2.95 |
| 博时精选(160504) | 25919.06 | 1729.09 | 1.97 | |
| 基金裕隆(184692) | 11032.86 | 736.02 | 3.74 | |
| 基金裕阳(500006) | 17088.60 | 1140.00 | 6.24 | |
| 博时主题行业(LOF)(160505) | 54713.50 | 3650.00 | 3.43 | |
| 万科Ａ(000002) | 博时裕富指数(160502) | 28416.76 | 4351.72 | 2.39 |
| 基金裕泽(184705) | 1907.23 | 292.07 | 4.24 | |
| 博时主题行业(LOF)(160505) | 56797.15 | 8697.88 | 3.56 | |
| 博时平衡配置(160507) | 7837.80 | 1200.28 | 2.68 | |
| 博时特许价值(050010) | 1763.10 | 270.00 | 3.08 | |
| 博时新兴成长(050009) | 39180.00 | 6000.00 | 2.33 | |
| 博时第三产业成长(050008) | 45710.00 | 7000.00 | 4.74 | |
| 博时价值增长贰号(160508) | 44172.51 | 6764.55 | 6.17 | |
| 金 融 街(000402) | 博时价值增长(160501) | 59078.68 | 6790.65 | 3.37 |
| 基金裕隆(184692) | 6968.44 | 800.97 | 2.36 | |
| 泸州老窖(000568) | 基金裕泽(184705) | 1299.93 | 50.00 | 2.89 |
| 博时精选(160504) | 31373.06 | 1206.66 | 2.38 | |
| 西山煤电(000983) | 博时价值增长(160501) | 77211.95 | 6132.80 | 4.41 |
| 博时价值增长贰号(160508) | 12590.00 | 1000.00 | 1.76 | |
| 武钢股份(600005) | 基金裕隆(184692) | 11671.48 | 1550.00 | 3.95 |
| 博时特许价值(050010) | 1355.40 | 180.00 | 2.37 | |
| 宝钢股份(600019) | 博时平衡配置(160507) | 12911.72 | 1776.03 | 4.41 |
| 博时新兴成长(050009) | 32714.79 | 4499.97 | 1.95 | |
| 博时价值增长贰号(160508) | 36350.00 | 5000.00 | 5.08 | |
| 博时特许价值(050010) | 1090.46 | 149.99 | 1.90 | |
| 博时第三产业成长(050008) | 47279.32 | 6503.35 | 4.90 | |
| 中国石化(600028) | 基金裕泽(184705) | 1441.15 | 134.94 | 3.20 |
| 博时特许价值(050010) | 2136.00 | 200.00 | 3.73 | |
| 博时主题行业(LOF)(160505) | 87727.87 | 8214.22 | 5.50 | |
| 基金裕阳(500006) | 19908.15 | 1864.06 | 7.27 | |
| 博时精选(160504) | 28916.66 | 2707.55 | 2.20 | |
| 中信证券(600030) | 博时裕富指数(160502) | 53846.72 | 2174.75 | 4.53 |
| 博时价值增长(160501) | 83712.88 | 3380.97 | 4.78 | |
| 基金裕泽(184705) | 1980.80 | 80.00 | 4.40 | |
| 基金裕阳(500006) | 14880.69 | 601.00 | 5.43 | |
| 博时平衡配置(160507) | 9903.82 | 399.99 | 3.39 | |
| 博时特许价值(050010) | 1485.60 | 60.00 | 2.59 | |
| 博时新兴成长(050009) | 61404.58 | 2479.99 | 3.65 | |
| 博时价值增长贰号(160508) | 68832.80 | 2780.00 | 9.61 | |
| 基金裕隆(184692) | 8542.11 | 345.00 | 2.89 | |
| 三一重工(600031) | 博时精选(160504) | 32084.25 | 1974.42 | 2.44 |
| 基金裕隆(184692) | 5354.15 | 329.49 | 1.81 | |
| 博时新兴成长(050009) | 42977.61 | 2644.78 | 2.56 | |
| 招商银行(600036) | 博时裕富指数(160502) | 60920.49 | 3457.46 | 5.12 |
| 博时精选(160504) | 43623.38 | 2475.79 | 3.31 | |
| 博时平衡配置(160507) | 6167.00 | 350.00 | 2.11 | |
| 博时新兴成长(050009) | 83530.85 | 4740.68 | 4.97 | |
| 博时第三产业成长(050008) | 51098.00 | 2900.00 | 5.30 | |
| 博时主题行业(LOF)(160505) | 90743.00 | 5150.00 | 5.69 | |
| 中国联通(600050) | 博时价值增长(160501) | 70562.73 | 12899.95 | 4.03 |
| 博时特许价值(050010) | 1531.60 | 280.00 | 2.67 | |
| 博时第三产业成长(050008) | 33023.81 | 6037.26 | 3.42 | |
| 博时价值增长贰号(160508) | 21880.45 | 4000.08 | 3.06 | |
| 博时平衡配置(160507) | 12540.45 | 2292.59 | 4.29 | |
| 基金裕阳(500006) | 17164.74 | 3137.98 | 6.27 | |
| 基金裕泽(184705) | 1727.64 | 315.84 | 3.84 | |
| 云天化(600096) | 基金裕隆(184692) | 5147.16 | 146.35 | 1.74 |
| 博时价值增长贰号(160508) | 52755.00 | 1500.00 | 7.37 | |
| 博时平衡配置(160507) | 12309.50 | 350.00 | 4.21 | |
| 贵州茅台(600519) | 博时裕富指数(160502) | 22192.93 | 168.27 | 1.87 |
| 博时第三产业成长(050008) | 66033.68 | 500.67 | 6.85 | |
| 博时精选(160504) | 32719.56 | 248.08 | 2.48 | |
| 基金裕泽(184705) | 1055.12 | 8.00 | 2.35 | |
| 天津港(600717) | 博时主题行业(LOF)(160505) | 57382.23 | 3990.42 | 3.60 |
| 博时新兴成长(050009) | 56790.76 | 3949.29 | 3.38 | |
| 长江电力(600900) | 博时价值增长(160501) | 56853.63 | 6199.96 | 3.24 |
| 博时主题行业(LOF)(160505) | 53228.84 | 5804.67 | 3.34 | |
| 基金裕阳(500006) | 12838.00 | 1400.00 | 4.69 | |
| 博时第三产业成长(050008) | 45853.19 | 5000.35 | 4.75 | |
| 大秦铁路(601006) | 博时裕富指数(160502) | 22424.17 | 1738.31 | 1.89 |
| 博时精选(160504) | 36764.67 | 2849.97 | 2.79 | |
| 博时新兴成长(050009) | 71852.76 | 5569.98 | 4.27 | |
| 博时价值增长贰号(160508) | 45150.00 | 3500.00 | 6.31 | |
| 博时主题行业(LOF)(160505) | 64170.04 | 4974.42 | 4.02 | |
| 基金裕阳(500006) | 5804.77 | 449.98 | 2.12 | |
| 博时价值增长(160501) | 50309.36 | 3899.95 | 2.87 | |
| 中国神华(601088) | 博时裕富指数(160502) | 38823.52 | 1417.43 | 3.26 |
| 博时特许价值(050010) | 2465.03 | 90.00 | 4.30 | |
| 博时价值增长(160501) | 71212.61 | 2599.95 | 4.06 | |
| 博时主题行业(LOF)(160505) | 102487.23 | 3741.78 | 6.42 | |
| 博时新兴成长(050009) | 44097.90 | 1610.00 | 2.62 | |
| 博时价值增长贰号(160508) | 37798.20 | 1380.00 | 5.28 | |
| 中国铁建(601186) | 博时精选(160504) | 37883.28 | 4047.36 | 2.88 |
| 博时平衡配置(160507) | 3584.96 | 383.01 | 1.23 | |
| 基金裕阳(500006) | 8423.90 | 899.99 | 3.07 | |
| 基金裕隆(184692) | 8129.35 | 868.52 | 2.75 | |
| 中国中铁(601390) | 基金裕阳(500006) | 8105.90 | 1399.98 | 2.96 |
| 博时价值增长贰号(160508) | 28255.96 | 4880.13 | 3.95 | |
| 博时第三产业成长(050008) | 28373.89 | 4900.50 | 2.94 | |
| 工商银行(601398) | 博时裕富指数(160502) | 24237.53 | 5571.84 | 2.04 |
| 博时特许价值(050010) | 3480.00 | 800.00 | 6.08 | |
| 博时主题行业(LOF)(160505) | 65250.00 | 15000.00 | 4.09 | |
| 中煤能源(601898) | 博时价值增长贰号(160508) | 23440.00 | 2000.00 | 3.27 |
| 博时特许价值(050010) | 1054.80 | 90.00 | 1.84 | |
| 建设银行(601939) | 基金裕泽(184705) | 1419.00 | 300.00 | 3.15 |
| 博时平衡配置(160507) | 4730.00 | 1000.00 | 1.62 | |
| 博时精选(160504) | 74697.40 | 15792.26 | 5.67 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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