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- 基金估值：
-
[07-29]
- 累计分红：
-
7.8460元
- 基金经理：
- 徐皓
- 成立日期：
- 2012-03-15
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
怡亚通 |
26.33 |
|
1.00% |
| 2 |
东方园林 |
12.64 |
|
0.48% |
| 3 |
美盈森 |
11.93 |
|
0.45% |
| 4 |
洪涛股份 |
9.03 |
|
0.34% |
| 5 |
亚厦股份 |
6.72 |
|
0.26% |
| 6 |
京新药业 |
6.26 |
|
0.24% |
| 7 |
超华科技 |
5.68 |
|
0.22% |
| 8 |
威创股份 |
4.34 |
|
0.17% |
| 9 |
首航节能 |
3.32 |
|
0.13% |
| 10 |
史丹利 |
3.16 |
|
0.12% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-7.35% |
-2.10% |
8.44% |
52.68% |
86.52% |
71.30% |
89.82% |
| 沪深300指数 |
-5.46% |
-6.23% |
-17.25% |
14.44% |
68.59% |
7.93% |
67.31% |
| 同类型平均收益率 |
-4.57% |
-6.44% |
-10.70% |
14.93% |
42.12% |
18.90% |
58.86% |
| 同类型阶段排名 |
834/894 |
174/894 |
15/894 |
15/894 |
87/894 |
14/894 |
256/894 |
- 姓名：
- 徐皓
- 上任日期：
- 2014-01-13
- 简历：
- 徐皓，硕士研究生，FRM，注册黄金投资分析师。7 年证券从业经历。2007年7月至2010年4月在中国工商银行总行资产托管部，从事投资交易监督工作；2010年5月加入国泰基金管理有限公司，曾任高级风控经理，2011年6月至2014年1月担任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理助理，2012年3月至2014年1月兼任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2014年1月起任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2014年6月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年11月起兼任国泰纳斯达克100指数证券投资基金、纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月30日起任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2015-07-29 |
1.0720 |
1.8570 |
0.0528 |
2.98% |
| 2015-07-28 |
1.0410 |
1.8260 |
-0.0545 |
-2.98% |
| 2015-07-27 |
1.0730 |
1.8580 |
-0.1533 |
-7.74% |
| 2015-07-24 |
1.1630 |
1.9480 |
-0.0306 |
-1.52% |
| 2015-07-23 |
1.1810 |
1.9660 |
0.0408 |
2.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-06-26 |
2015-06-29 |
2015-06-29 |
2015-06-30 |
0.7846 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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