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- 基金估值：
-
[07-29]
- 累计分红：
-
7.8460元
- 基金经理：
- 徐皓
- 成立日期：
- 2012-03-15
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-07-29 |
1.0720 |
1.8570 |
0.0528 |
2.98 |
| 2015-07-28 |
1.0410 |
1.8260 |
-0.0545 |
-2.98 |
| 2015-07-27 |
1.0730 |
1.8580 |
-0.1533 |
-7.74 |
| 2015-07-24 |
1.1630 |
1.9480 |
-0.0306 |
-1.52 |
| 2015-07-23 |
1.1810 |
1.9660 |
0.0408 |
2.07 |
| 2015-07-22 |
1.1570 |
1.9420 |
0.0239 |
1.23 |
| 2015-07-21 |
1.1430 |
1.9280 |
0.0119 |
0.61 |
| 2015-07-20 |
1.1360 |
1.9210 |
0.0170 |
0.89 |
| 2015-07-17 |
1.1260 |
1.9110 |
0.0988 |
5.43 |
| 2015-07-16 |
1.0680 |
1.8530 |
0.0460 |
2.59 |
| 2015-07-15 |
1.0410 |
1.8260 |
-0.0494 |
-2.71 |
| 2015-07-14 |
1.0700 |
1.8550 |
0.0239 |
1.33 |
| 2015-07-13 |
1.0560 |
1.8410 |
0.0494 |
2.82 |
| 2015-07-10 |
1.0270 |
1.8120 |
0.0409 |
2.39 |
| 2015-07-09 |
1.0030 |
1.7880 |
0.0170 |
1.01 |
| 2015-07-08 |
0.9930 |
1.7780 |
-0.0170 |
-1.00 |
| 2015-07-07 |
1.0030 |
1.7880 |
-0.0562 |
-3.18 |
| 2015-07-06 |
1.0360 |
1.8210 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2015-07-03 |
1.0370 |
1.8220 |
-0.0391 |
-2.17 |
| 2015-07-02 |
1.0600 |
1.8450 |
-0.0614 |
-3.29 |
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