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【农银精选 660010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9868元 累计净值： 0.9868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 660010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

农银精选 [660010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.98680.98680.00440.4479
2013-08-120.98240.98240.01431.4771
2013-08-090.96810.96810.00430.4462
2013-08-080.96380.96380.00080.0831
2013-08-070.96300.9630-0.0075-0.7728
2013-08-060.97050.97050.00800.8312
2013-08-050.96250.96250.01471.5510
2013-08-020.94780.94780.00240.2539
2013-08-010.94540.94540.01902.0509
2013-07-310.92640.92640.00210.2272
2013-07-300.92430.9243-0.0001-0.0108
2013-07-290.92440.9244-0.0132-1.4078
2013-07-260.93760.9376-0.0029-0.3083
2013-07-250.94050.9405-0.0098-1.0313
2013-07-240.95030.9503-0.0012-0.1261
2013-07-230.95150.95150.01942.0813
2013-07-220.93210.93210.00500.5393
2013-07-190.92710.9271-0.0164-1.7382
2013-07-180.94350.9435-0.0076-0.7991
2013-07-170.95110.9511-0.0111-1.1536
2013-07-160.96220.96220.00480.5014
2013-07-150.95740.95740.01221.2907
2013-07-120.94520.9452-0.0104-1.0883
2013-07-110.95560.95560.02622.8190
2013-07-100.92940.92940.02002.1993
2013-07-090.90940.9094-0.0001-0.0110
2013-07-080.90950.9095-0.0241-2.5814
2013-07-050.93360.9336-0.0006-0.0642
2013-07-040.93420.93420.00570.6139
2013-07-030.92850.9285-0.0036-0.3862
2013-07-020.93210.93210.00710.7676
2013-07-010.92500.92500.01241.3588
2013-06-280.91260.91260.00941.0407
2013-06-270.90320.9032-0.0043-0.4738
2013-06-260.90750.90750.01241.3853
2013-06-250.89510.89510.00090.1006
2013-06-240.89420.8942-0.0464-4.9330
2013-06-210.94060.9406-0.0018-0.1910
2013-06-200.94240.9424-0.0261-2.6949
2013-06-190.96850.9685-0.0049-0.5034


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