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- 基金估值：
-
[07-22]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 庄园
- 成立日期：
- 2013-07-24
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 14.73亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
15丹东港SCP001 |
16134.40 |
160.00 |
5.86% |
| 2 |
13中信03 |
12781.17 |
125.28 |
4.64% |
| 3 |
13陕交建MTN002 |
10327.00 |
100.00 |
3.75% |
| 4 |
08江铜债 |
10337.41 |
105.09 |
3.75% |
| 5 |
14京建工CP001 |
10106.00 |
100.00 |
3.67% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.49% |
1.28% |
2.62% |
5.27% |
2.92% |
10.45% |
| 沪深300指数 |
4.80% |
-10.35% |
-12.31% |
16.39% |
89.59% |
14.16% |
73.33% |
| 同类型平均收益率 |
1.21% |
-1.11% |
1.43% |
4.86% |
18.72% |
6.70% |
24.50% |
| 同类型阶段排名 |
751/826 |
387/826 |
563/826 |
646/826 |
709/826 |
677/826 |
659/826 |
- 姓名：
- 庄园
- 上任日期：
- 2013-07-24
- 简历：
- 庄园,女,中国人民大学商学院学士、财金学院金融学硕士,证券从业年限10年。历任招商基金管理有限公司投资部交易员，工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员，中国国际金融有限公司资产管理部高级经理，安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。2012年5月加入安信基金管理有限责任公司固定收益部。曾任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理助理； 现任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理，2013年7月24日起任安信宝利分级债券型证券投资基金的基金经理，2014年5月29日至2015年7月8日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月5日起担任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
庄园 |
| 安信鑫安得利混合A类 |
1.00% |
-19.85% |
8.03% |
2015-06-05~至今 |
| 安信鑫安得利混合C类 |
1.00% |
-19.85% |
8.03% |
2015-06-05~至今 |
| 宝利B |
26.10% |
98.00% |
12.35% |
2013-07-24~至今 |
| 安信宝利分级债券 |
0.00% |
98.00% |
0.00% |
2013-07-24~至今 |
| 宝利A |
10.45% |
98.00% |
5.12% |
2013-07-24~至今 |
| 安信平稳增长混合 |
43.82% |
71.87% |
38.86% |
2014-05-29~2015-07-08 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2015-07-22 |
1.0260 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-07-21 |
1.0260 |
1.1050 |
0.0010 |
0.09% |
| 2015-07-20 |
1.0250 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-07-17 |
1.0250 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-07-16 |
1.0250 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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