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- 基金估值：
-
[07-22]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 庄园
- 成立日期：
- 2013-07-24
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 14.73亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-07-22 |
1.0260 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-21 |
1.0260 |
1.1050 |
0.0010 |
0.09 |
| 2015-07-20 |
1.0250 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-17 |
1.0250 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-16 |
1.0250 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-15 |
1.0250 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-14 |
1.0250 |
1.1030 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-07-13 |
1.0240 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-10 |
1.0240 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-09 |
1.0240 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-08 |
1.0240 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-07 |
1.0240 |
1.1020 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-07-06 |
1.0230 |
1.1010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-03 |
1.0230 |
1.1010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-02 |
1.0230 |
1.1010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-01 |
1.0230 |
1.1010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-06-30 |
1.0230 |
1.1010 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-06-29 |
1.0220 |
1.1000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-06-26 |
1.0220 |
1.1000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-06-25 |
1.0220 |
1.1000 |
0.0000 |
0.00 |
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