我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8630元 | 累计净值： | 2.5370元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 070003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳健 | 070003 | 2003-07-09 | 0 | - | 中小企业成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 云南白药(000538) | 嘉实稳健(070003) | - | 654.45 | 5.98 |
| 格力电器(000651) | 嘉实稳健(070003) | - | 3002.54 | 8.18 |
| 华润三九(000999) | 嘉实稳健(070003) | - | 1116.54 | 3.59 |
| 歌尔声学(002241) | 嘉实稳健(070003) | - | 1860.81 | 7.34 |
| 欧菲光(002456) | 嘉实稳健(070003) | - | 830.44 | 3.38 |
| 上汽集团(600104) | 嘉实稳健(070003) | - | 2251.99 | 3.23 |
| 万华化学(600309) | 嘉实稳健(070003) | - | 3148.64 | 5.48 |
| 华夏幸福(600340) | 嘉实稳健(070003) | - | 838.03 | 2.97 |
| 扬农化工(600486) | 嘉实稳健(070003) | - | 773.62 | 2.95 |
| 长城汽车(601633) | 嘉实稳健(070003) | - | 2203.41 | 8.49 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601633 | 长城汽车 | 8.49 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 8.18 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 7.34 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 5.98 | 评论 |
| 600309 | 万华化学 | 5.48 | 评论 |
| 000999 | 华润三九 | 3.59 | 评论 |
| 002456 | 欧菲光 | 3.38 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 3.23 | 评论 |
| 600340 | 华夏幸福 | 2.97 | 评论 |
| 600486 | 扬农化工 | 2.95 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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