加载中...
- 基金估值：
-
[10-24]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 李倩
- 成立日期：
- 2017-03-29
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17浦发银行CD166 |
1978.60 |
20.00 |
19.19% |
| 2 |
17兴业银行CD223 |
989.20 |
10.00 |
9.59% |
| 3 |
17光大银行CD025 |
978.70 |
10.00 |
9.49% |
| 4 |
16中信CD316 |
967.40 |
10.00 |
9.38% |
| 5 |
17贴债24 |
535.79 |
5.40 |
5.20% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.18% |
-3.72% |
-4.73% |
-3.91% |
-3.67% |
-3.67% |
-3.67% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
2.43% |
5.68% |
14.10% |
18.12% |
17.61% |
64.42% |
| 同类型平均收益率 |
-0.07% |
0.17% |
0.65% |
1.89% |
0.76% |
2.07% |
9.67% |
| 同类型阶段排名 |
1882/1888 |
1883/1888 |
1883/1888 |
1880/1888 |
1772/1888 |
1868/1888 |
1852/1888 |
- 姓名：
- 李倩
- 上任日期：
- 2017-07-10
- 简历：
- 李倩女士，对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。证券从业10年。曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司，任基金经理。2014年10月起任中融货币市场基金基金经理。2015年10月28日起任中融融安二号保本混合型证券投资基金基金经理。2015年11月30日起至2017年6月23日任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。2016年8月12日起任中融融丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月27日起任中融恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月16日起任中融增鑫一年定期开放债券型证投资基金基金经理。2017年7月10日起任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年7月10日起任中融盈润债券型证券投资基金基金经理。2017年7月10日起任中融盈泽债券型证券投资基金基金经理。2017年8月18日起任中融恒信纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年8月24日起任中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年8月25日起任中融现金增利货币市场基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
李倩 |
| 中融增鑫定期开放债券A |
2.00% |
4.68% |
2.95% |
2017-02-16~至今 |
| 中融增鑫定期开放债券C |
1.78% |
4.68% |
2.63% |
2017-02-16~至今 |
| 中融货币C |
11.81% |
44.50% |
3.78% |
2014-10-21~至今 |
| 中融货币A |
11.01% |
44.50% |
3.53% |
2014-10-21~至今 |
| 中融融安二号保本 |
3.09% |
0.16% |
1.54% |
2015-10-28~至今 |
| 中融融丰纯债A |
-1.50% |
10.82% |
-1.25% |
2016-08-12~至今 |
| 中融融丰纯债C |
-2.09% |
10.82% |
-1.75% |
2016-08-12~至今 |
| 中融盈泽债券A |
0.83% |
5.23% |
2.92% |
2017-07-10~至今 |
| 中融盈泽债券C |
0.76% |
5.23% |
2.67% |
2017-07-10~至今 |
| 中融盈润债券A |
-4.66% |
5.23% |
-15.29% |
2017-07-10~至今 |
| 中融盈润债券C |
-5.72% |
5.23% |
-18.52% |
2017-07-10~至今 |
| 中融恒泰纯债A |
2.83% |
8.54% |
3.45% |
2016-12-27~至今 |
| 中融恒泰纯债C |
3.07% |
8.54% |
3.75% |
2016-12-27~至今 |
| 中融睿丰定期开放债券A |
0.42% |
5.23% |
1.47% |
2017-07-10~至今 |
| 中融睿丰定期开放债券C |
0.33% |
5.23% |
1.15% |
2017-07-10~至今 |
| 中融睿祥定期开放债券A |
0.57% |
3.34% |
3.52% |
2017-08-24~至今 |
| 中融睿祥定期开放债券C |
0.52% |
3.34% |
3.21% |
2017-08-24~至今 |
| 中融货币E |
3.99% |
8.91% |
3.37% |
2016-08-18~至今 |
| 中融现金增利货币A |
0.69% |
1.48% |
4.33% |
2017-08-25~至今 |
| 中融现金增利货币C |
0.73% |
1.48% |
4.58% |
2017-08-25~至今 |
| 中融恒信纯债A |
0.67% |
3.43% |
3.76% |
2017-08-18~至今 |
| 中融恒信纯债C |
0.61% |
3.43% |
3.42% |
2017-08-18~至今 |
| 中融日盈A |
4.36% |
-8.35% |
2.77% |
2015-11-30~2017-06-23 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-10-23 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0179 |
-1.82% |
| 2017-10-20 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0138 |
-1.39% |
| 2017-10-19 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2017-10-18 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-10-17 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
