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- 基金估值：
-
[10-24]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 李倩
- 成立日期：
- 2017-03-29
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-10-23 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0179 |
-1.82 |
| 2017-10-20 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0138 |
-1.39 |
| 2017-10-19 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-10-18 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-17 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-16 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-10-13 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-12 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-11 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-10 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-10-09 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-09-29 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2017-09-28 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2017-09-27 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2017-09-26 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2017-09-25 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2017-09-22 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2017-09-21 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2017-09-20 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2017-09-19 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0007 |
-0.07 |
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