单位净值: | 1.4510元 | 累计净值: | 3.6580元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 002001 | 行情代码: | |
投资类型: | 混合型 | 申购费率上限: | 1.8% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 | |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 |
基金概述 | |
---|---|
基金概况 | 基金管理人 |
基金经理 | 基金托管人 |
基金公告 | 招募说明书 |
基金数据 | |
基金估值 | 历史净值 |
分红/拆分 | 同系基金 |
份额变动 | 基金结构 |
持仓数据 | |
持仓明细 | 行业组合 |
资产配置 | |
财务指标 | |
资产负债表 | 利润分配表 |
基金资讯 | |
基金评述 | 基金新闻 |
进入讨论区 |
分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
---|---|---|---|---|
1、2010 | 10派0.25元 | 0.0000 | 公告日期 :2010-11-11 除 息 日 :2010-11-17 权益登记日:2010-11-17 | |
2、2010 | 10派0.28元 | 0.0000 | 公告日期 :2010-12-29 除 息 日 :2011-01-05 权益登记日:2011-01-05 | |
3、2010 | 10派0.23元 | 0.0000 | 公告日期 :2010-10-16 除 息 日 :2010-10-21 权益登记日:2010-10-21 | |
4、2008 | 10派0.41元 | 0.0000 | 公告日期 :2008-04-23 除 息 日 :2008-04-25 权益登记日:2008-04-24 | |
5、2007 | 10派0.28元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-04-17 除 息 日 :2007-04-20 权益登记日:2007-04-19 | |
6、2007 | 10派0.28元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-05-11 除 息 日 :2007-05-15 权益登记日:2007-05-14 | |
7、2007 | 10派1.22元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-06-07 除 息 日 :2007-06-08 权益登记日:2007-06-07 | |
8、2007 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-03-09 除 息 日 :2007-03-13 权益登记日:2007-03-12 | |
9、2007 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-02-07 除 息 日 :2007-02-12 权益登记日:2007-02-09 | |
10、2007 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-01-10 除 息 日 :2007-01-12 权益登记日:2007-01-11 | |
11、2007 | 10派3.06元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-06-11 除 息 日 :2007-06-13 权益登记日:2007-06-12 | |
12、2007 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-01-29 除 息 日 :2007-01-31 权益登记日:2007-01-30 | |
13、2007 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-01-18 除 息 日 :2007-01-22 权益登记日:2007-01-19 | |
14、2007 | 10派0.31元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-06-27 除 息 日 :2007-06-29 权益登记日:2007-06-28 | |
15、2007 | 10派0.33元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-08-02 除 息 日 :2007-08-06 权益登记日:2007-08-03 | |
16、2007 | 10派0.61元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-06-15 除 息 日 :2007-06-20 权益登记日:2007-06-19 | |
17、2007 | 10派0.31元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-07-16 除 息 日 :2007-07-18 权益登记日:2007-07-17 | |
18、2007 | 10派3.04元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-08-23 除 息 日 :2007-08-27 权益登记日:2007-08-24 | |
19、2007 | 10派0.61元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-07-05 除 息 日 :2007-07-09 权益登记日:2007-07-06 | |
20、2006 | 10派0.25元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-11-06 除 息 日 :2006-11-08 权益登记日:2006-11-07 | |
21、2006 | 10派0.25元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-11-15 除 息 日 :2006-11-20 权益登记日:2006-11-17 | |
22、2006 | 10派0.23元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-06-12 除 息 日 :2006-06-14 权益登记日:2006-06-13 | |
23、2006 | 10派0.23元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-06-28 除 息 日 :2006-06-29 权益登记日:2006-06-28 | |
24、2006 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-11-30 除 息 日 :2006-12-04 权益登记日:2006-12-01 | |
25、2006 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-10-30 除 息 日 :2006-11-01 权益登记日:2006-10-31 | |
26、2006 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-12-28 除 息 日 :2007-01-05 权益登记日:2007-01-04 | |
27、2006 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-12-21 除 息 日 :2006-12-25 权益登记日:2006-12-22 | |
28、2006 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-12-06 除 息 日 :2006-12-08 权益登记日:2006-12-07 | |
29、2003 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2003-12-09 除 息 日 :2003-12-15 权益登记日:2003-12-12 | |
30、 | 10派0.23元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-02-07 除 息 日 :2006-02-09 权益登记日:2006-02-08 | |
31、 | 10派0.23元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-03-31 除 息 日 :2006-04-04 权益登记日:2006-04-03 | |
32、 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2004-04-15 除 息 日 :2004-04-21 权益登记日:2004-04-20 | |
33、 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2004-03-09 除 息 日 :2004-03-15 权益登记日:2004-03-12 | |
34、 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2004-01-12 除 息 日 :2004-01-30 权益登记日:2004-01-29 | |
35、 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2004-02-16 除 息 日 :2004-02-20 权益登记日:2004-02-19 | |
36、 | 10派0.23元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-04-14 除 息 日 :2006-04-18 权益登记日:2006-04-17 | |
37、 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2004-04-01 除 息 日 :2004-04-08 权益登记日:2004-04-07 | |
38、 | 10派0.23元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-05-08 除 息 日 :2006-05-10 权益登记日:2006-05-09 | |
39、 | 10派0.23元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-07-14 除 息 日 :2006-07-18 权益登记日:2006-07-17 | |
40、 | 10派0.30元 | 0.0000 | 公告日期 :2011-03-11 除 息 日 :2011-03-16 权益登记日:2011-03-16 | |
41、 | 10派0.30元 | 0.0000 | 公告日期 :2013-06-05 除 息 日 :2013-06-13 权益登记日:2013-06-13 | |
42、 | 10派0.30元 | 0.0000 | 公告日期 :2013-04-01 除 息 日 :2013-04-09 权益登记日:2013-04-09 | |
43、 | 10派0.30元 | 0.0000 | 公告日期 :2013-05-10 除 息 日 :2013-05-15 权益登记日:2013-05-15 | |
44、 | 10派0.23元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-05-17 除 息 日 :2006-05-19 权益登记日:2006-05-18 | |
45、 | 10派0.68元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-05-25 除 息 日 :2006-05-29 权益登记日:2006-05-26 | |
46、 | 10派0.23元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-06-02 除 息 日 :2006-06-06 权益登记日:2006-06-05 | |
47、 | 10派0.23元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-04-21 除 息 日 :2006-04-25 权益登记日:2006-04-24 |
基金代码 | 基金简称 | 比例(%) | 评论 |
---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 9.49 | 评论 |
600518 | 康美药业 | 2.75 | 评论 |
600016 | 民生银行 | 2.19 | 评论 |
600406 | 国电南瑞 | 1.77 | 评论 |
601166 | 兴业银行 | 1.67 | 评论 |
000002 | 万科A | 1.67 | 评论 |
002385 | 大北农 | 1.51 | 评论 |
000895 | 双汇发展 | 1.47 | 评论 |
600252 | 中恒集团 | 1.41 | 评论 |
600079 | 人福医药 | 1.28 | 评论 |
基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
---|---|---|
270005 | 广发聚丰 | 2021 |
590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
000041 | 华夏全球 | 1414 |
000011 | 华夏大盘 | 1311 |
070012 | 嘉实海外 | 1294 |
377016 | 上投亚太 | 1226 |