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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2015-10-23
- 投资类型：
- 保本型
- 份额规模：
- 7.39亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
上汽集团 |
1903.37 |
|
2.46% |
| 2 |
永辉超市 |
1650.00 |
|
2.13% |
| 3 |
民生银行 |
1272.00 |
|
1.64% |
| 4 |
大秦铁路 |
892.81 |
|
1.15% |
| 5 |
长江电力 |
729.85 |
|
0.94% |
| 6 |
中国石化 |
700.28 |
|
0.90% |
| 7 |
伊利股份 |
378.20 |
|
0.49% |
| 8 |
宁沪高速 |
112.20 |
|
0.14% |
| 9 |
广州港 |
13.13 |
|
0.02% |
| 10 |
常青股份 |
10.43 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16振华石油SCP001 |
3998.80 |
40.00 |
5.16% |
| 2 |
12统众债 |
3165.90 |
30.00 |
4.09% |
| 3 |
12华西债 |
2507.67 |
25.08 |
3.24% |
| 4 |
16太安01 |
978.51 |
10.00 |
1.26% |
| 5 |
洪涛转债 |
18.16 |
0.00 |
0.02% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.76% |
0.61% |
-0.05% |
3.57% |
1.13% |
5.09% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
0.49% |
3.34% |
4.18% |
9.69% |
3.73% |
57.81% |
| 同类型平均收益率 |
-0.20% |
0.11% |
0.48% |
-0.38% |
1.49% |
0.71% |
9.26% |
| 同类型阶段排名 |
25/182 |
8/182 |
71/182 |
80/182 |
24/182 |
35/182 |
57/182 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-04-21 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0006 |
0.06% |
| 2017-04-14 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2017-04-07 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0030 |
0.29% |
| 2017-03-31 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0013 |
0.12% |
| 2017-03-24 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0032 |
0.31% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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