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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2015-10-23
- 投资类型：
- 保本型
- 份额规模：
- 7.39亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-04-21 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0006 |
0.06 |
| 2017-04-14 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2017-04-07 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0030 |
0.29 |
| 2017-03-31 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0013 |
0.12 |
| 2017-03-24 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0032 |
0.31 |
| 2017-03-17 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0005 |
0.05 |
| 2017-03-10 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0003 |
0.03 |
| 2017-03-03 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2017-02-24 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0043 |
0.41 |
| 2017-02-17 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0009 |
0.09 |
| 2017-02-10 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2017-02-03 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2017-01-26 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2017-01-20 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2017-01-13 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0020 |
0.19 |
| 2017-01-06 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0037 |
0.36 |
| 2017-01-03 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2016-12-31 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-12-30 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0025 |
0.24 |
| 2016-12-23 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0005 |
-0.05 |
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