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- 基金估值：
-
[12-09]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2015-06-12
- 投资类型：
- 保本型
- 份额规模：
- 5.28亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中炬高新 |
527.45 |
|
0.92% |
| 2 |
贵州茅台 |
446.87 |
|
0.78% |
| 3 |
安琪酵母 |
327.00 |
|
0.57% |
| 4 |
桃李面包 |
317.10 |
|
0.55% |
| 5 |
中国医药 |
252.85 |
|
0.44% |
| 6 |
上海梅林 |
238.80 |
|
0.42% |
| 7 |
葛洲坝 |
237.30 |
|
0.42% |
| 8 |
大华股份 |
232.56 |
|
0.41% |
| 9 |
万华化学 |
205.60 |
|
0.36% |
| 10 |
东方雨虹 |
205.36 |
|
0.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开10 |
6023.40 |
60.00 |
10.53% |
| 2 |
14永安国投债 |
4365.60 |
40.00 |
7.64% |
| 3 |
15中江01 |
4034.80 |
40.00 |
7.06% |
| 4 |
14天门债 |
3301.20 |
30.00 |
5.77% |
| 5 |
15新证债 |
3161.10 |
30.00 |
5.53% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.41% |
-1.42% |
-0.09% |
5.09% |
8.23% |
6.84% |
7.89% |
| 沪深300指数 |
-1.00% |
4.19% |
5.29% |
10.42% |
-3.57% |
0.71% |
42.41% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
-0.50% |
-0.13% |
1.18% |
1.26% |
0.87% |
10.15% |
| 同类型阶段排名 |
172/185 |
171/185 |
72/185 |
6/185 |
5/185 |
3/185 |
50/185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2016-12-09 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2016-12-08 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2016-12-07 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2016-12-06 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2016-12-05 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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