加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 杨翰
- 成立日期：
- 2011-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天赐材料 |
257.22 |
|
4.93% |
| 2 |
国城矿业 |
180.14 |
|
3.46% |
| 3 |
华友钴业 |
164.92 |
|
3.16% |
| 4 |
新宙邦 |
136.76 |
|
2.62% |
| 5 |
珠海冠宇 |
128.17 |
|
2.46% |
| 6 |
立讯精密 |
100.94 |
|
1.94% |
| 7 |
鼎龙股份 |
70.31 |
|
1.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴发转债 |
423.96 |
2.92 |
8.13% |
| 2 |
兴业转债 |
392.87 |
3.25 |
7.54% |
| 3 |
冠宇转债 |
308.48 |
2.37 |
5.92% |
| 4 |
宙邦转债 |
302.59 |
2.07 |
5.80% |
| 5 |
亿纬转债 |
298.94 |
1.81 |
5.73% |
| 6 |
上银转债 |
275.08 |
0.00 |
5.28% |
| 7 |
上银转债 |
275.08 |
0.00 |
5.28% |
| 8 |
天23转债 |
220.67 |
0.00 |
4.23% |
| 9 |
天23转债 |
220.67 |
0.00 |
4.23% |
| 10 |
科利转债 |
212.64 |
0.00 |
4.08% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.89% |
-4.47% |
1.46% |
3.69% |
23.86% |
1.46% |
25.82% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8697/8896 |
8780/8896 |
606/8896 |
233/8896 |
51/8896 |
814/8896 |
125/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.2220 |
2.3720 |
0.0126 |
0.50% |
| 2026-04-02 |
2.2110 |
2.3610 |
-0.0069 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
2.2170 |
2.3670 |
0.0494 |
1.98% |
| 2026-03-31 |
2.1740 |
2.3240 |
-0.0608 |
-2.38% |
| 2026-03-30 |
2.2270 |
2.3770 |
-0.0173 |
-0.67% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-06-08 |
2013-06-14 |
2013-06-14 |
2013-06-17 |
0.1500 |
