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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.58亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
13986.55 |
|
8.76% |
| 2 |
纽威股份 |
11463.38 |
|
7.18% |
| 3 |
南钢股份 |
11105.81 |
|
6.96% |
| 4 |
亿联网络 |
10874.42 |
|
6.81% |
| 5 |
海丰国际 |
10218.98 |
|
6.40% |
| 6 |
海信视像 |
8504.88 |
|
5.33% |
| 7 |
九号公司 |
8512.30 |
|
5.33% |
| 8 |
招商银行 |
8211.43 |
|
5.14% |
| 9 |
柳工 |
7838.84 |
|
4.91% |
| 10 |
龙湖集团 |
6809.57 |
|
4.26% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
-9.41% |
-1.55% |
-1.82% |
18.35% |
-1.55% |
15.19% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2701/10858 |
9751/10858 |
6923/10858 |
6370/10858 |
4362/10858 |
6893/10858 |
4118/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2026-04-02 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0093 |
-0.91% |
| 2026-04-01 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0179 |
1.79% |
| 2026-03-31 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0144 |
-1.42% |
| 2026-03-30 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0112 |
1.11% |
