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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程书峰
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0118 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0143 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0225 |
1.67 |
| 2026-03-31 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0128 |
-0.94 |
| 2026-03-30 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0034 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0078 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0179 |
-1.30 |
| 2026-03-25 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0189 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0165 |
1.23 |
| 2026-03-23 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0427 |
-3.09 |
| 2026-03-20 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0047 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0225 |
-1.60 |
| 2026-03-18 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0066 |
0.47 |
| 2026-03-17 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0088 |
-0.62 |
| 2026-03-16 |
1.4121 |
1.4121 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0057 |
-0.40 |
| 2026-03-12 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0057 |
-0.40 |
| 2026-03-11 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0085 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0177 |
1.27 |
| 2026-03-09 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0136 |
-0.96 |