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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝淼
- 成立日期：
- 2014-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.61亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
7145.03 |
|
9.72% |
| 2 |
药明康德 |
7112.78 |
|
9.68% |
| 3 |
皓元医药 |
6875.77 |
|
9.36% |
| 4 |
迪哲医药 |
5827.20 |
|
7.93% |
| 5 |
泽璟制药 |
5787.68 |
|
7.87% |
| 6 |
泰格医药 |
4617.27 |
|
6.28% |
| 7 |
康龙化成 |
4316.60 |
|
5.87% |
| 8 |
凯莱英 |
4211.59 |
|
5.73% |
| 9 |
华大智造 |
2573.59 |
|
3.50% |
| 10 |
奥浦迈 |
2443.90 |
|
3.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债08 |
4040.39 |
40.00 |
5.50% |
| 2 |
25附息国债08 |
4040.39 |
40.00 |
5.50% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.26% |
6.22% |
-5.23% |
-12.36% |
23.61% |
2.36% |
-10.56% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-4.91% |
-4.64% |
-2.12% |
27.76% |
-1.48% |
18.31% |
| 同类型阶段排名 |
688/6770 |
250/6770 |
3512/6770 |
5626/6770 |
3490/6770 |
1570/6770 |
5887/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2026-04-03 |
2.0930 |
2.0930 |
-0.0490 |
-2.29% |
| 2026-04-02 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.0150 |
-0.70% |
| 2026-04-01 |
2.1570 |
2.1570 |
0.1190 |
5.84% |
| 2026-03-31 |
2.0380 |
2.0380 |
0.0350 |
1.75% |
