- 旗下基金：15只141/169
- 份额数量：77.52亿份135/169
- 份额相对上期变化：-10.93%
- 基金经理：4人145/169
- 资产净值：79.27亿元137/169
- 资产相对上期变化：-11.88%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1810.80 |
0.12 |
-15.67 |
|
债券
|
1530999.97 |
99.53 |
-22.02 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2596.30 |
0.17 |
-1.55 |
|
其他资产
|
5.55 |
0.00 |
-99.99 |
|
资产总值
|
1538168.34 |
100.00 |
-26.20 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1810.80 |
0.12 |
-15.67 |
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债券
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1530999.97 |
99.53 |
-22.02 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2596.30 |
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5.55 |
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-99.99 |
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资产总值
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1538168.34 |
100.00 |
-26.20 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1810.80 |
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-15.67 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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1538168.34 |
100.00 |
-26.20 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1810.80 |
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-15.67 |
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债券
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金融衍生品
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-26.20 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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-26.20 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1538168.34 |
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-26.20 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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-26.20 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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-26.20 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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-26.20 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1810.80 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1810.80 |
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债券
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-26.20 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1810.80 |
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债券
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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股票
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股票
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截至：2020-09-30
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资产配置明细
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1810.80 |
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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1538168.34 |
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