- 旗下基金：17只137/203
- 份额数量：118.16亿份129/203
- 份额相对上期变化：-31.37%
- 基金经理：4人144/203
- 资产净值：120.06亿元128/203
- 资产相对上期变化：6.79%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3116.40 |
0.24 |
18.37 |
|
债券
|
1260594.24 |
98.06 |
-41.92 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1754.97 |
0.14 |
29.88 |
|
其他资产
|
865.23 |
0.07 |
-97.87 |
|
资产总值
|
1285572.01 |
100.00 |
-42.30 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3116.40 |
0.24 |
18.37 |
|
债券
|
1260594.24 |
98.06 |
-41.92 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1754.97 |
0.14 |
29.88 |
|
其他资产
|
865.23 |
0.07 |
-97.87 |
|
资产总值
|
1285572.01 |
100.00 |
-42.30 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3116.40 |
0.24 |
18.37 |
|
债券
|
1260594.24 |
98.06 |
-41.92 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1754.97 |
0.14 |
29.88 |
|
其他资产
|
865.23 |
0.07 |
-97.87 |
|
资产总值
|
1285572.01 |
100.00 |
-42.30 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3116.40 |
0.24 |
18.37 |
|
债券
|
1260594.24 |
98.06 |
-41.92 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1754.97 |
0.14 |
29.88 |
|
其他资产
|
865.23 |
0.07 |
-97.87 |
|
资产总值
|
1285572.01 |
100.00 |
-42.30 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3116.40 |
0.24 |
18.37 |
|
债券
|
1260594.24 |
98.06 |
-41.92 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1754.97 |
0.14 |
29.88 |
|
其他资产
|
865.23 |
0.07 |
-97.87 |
|
资产总值
|
1285572.01 |
100.00 |
-42.30 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3116.40 |
0.24 |
18.37 |
|
债券
|
1260594.24 |
98.06 |
-41.92 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1754.97 |
0.14 |
29.88 |
|
其他资产
|
865.23 |
0.07 |
-97.87 |
|
资产总值
|
1285572.01 |
100.00 |
-42.30 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3116.40 |
0.24 |
18.37 |
|
债券
|
1260594.24 |
98.06 |
-41.92 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1754.97 |
0.14 |
29.88 |
|
其他资产
|
865.23 |
0.07 |
-97.87 |
|
资产总值
|
1285572.01 |
100.00 |
-42.30 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3116.40 |
0.24 |
18.37 |
|
债券
|
1260594.24 |
98.06 |
-41.92 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1754.97 |
0.14 |
29.88 |
|
其他资产
|
865.23 |
0.07 |
-97.87 |
|
资产总值
|
1285572.01 |
100.00 |
-42.30 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3116.40 |
0.24 |
18.37 |
|
债券
|
1260594.24 |
98.06 |
-41.92 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1754.97 |
0.14 |
29.88 |
|
其他资产
|
865.23 |
0.07 |
-97.87 |
|
资产总值
|
1285572.01 |
100.00 |
-42.30 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3116.40 |
0.24 |
18.37 |
|
债券
|
1260594.24 |
98.06 |
-41.92 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1754.97 |
0.14 |
29.88 |
|
其他资产
|
865.23 |
0.07 |
-97.87 |
|
资产总值
|
1285572.01 |
100.00 |
-42.30 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3116.40 |
0.24 |
18.37 |
|
债券
|
1260594.24 |
98.06 |
-41.92 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1754.97 |
0.14 |
29.88 |
|
其他资产
|
865.23 |
0.07 |
-97.87 |
|
资产总值
|
1285572.01 |
100.00 |
-42.30 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3116.40 |
0.24 |
18.37 |
|
债券
|
1260594.24 |
98.06 |
-41.92 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1754.97 |
0.14 |
29.88 |
|
其他资产
|
865.23 |
0.07 |
-97.87 |
|
资产总值
|
1285572.01 |
100.00 |
-42.30 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3116.40 |
0.24 |
18.37 |
|
债券
|
1260594.24 |
98.06 |
-41.92 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1754.97 |
0.14 |
29.88 |
|
其他资产
|
865.23 |
0.07 |
-97.87 |
|
资产总值
|
1285572.01 |
100.00 |
-42.30 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3116.40 |
0.24 |
18.37 |
|
债券
|
1260594.24 |
98.06 |
-41.92 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1754.97 |
0.14 |
29.88 |
|
其他资产
|
865.23 |
0.07 |
-97.87 |
|
资产总值
|
1285572.01 |
100.00 |
-42.30 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3116.40 |
0.24 |
18.37 |
|
债券
|
1260594.24 |
98.06 |
-41.92 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1754.97 |
0.14 |
29.88 |
|
其他资产
|
865.23 |
0.07 |
-97.87 |
|
资产总值
|
1285572.01 |
100.00 |
-42.30 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3116.40 |
0.24 |
18.37 |
|
债券
|
1260594.24 |
98.06 |
-41.92 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1754.97 |
0.14 |
29.88 |
|
其他资产
|
865.23 |
0.07 |
-97.87 |
|
资产总值
|
1285572.01 |
100.00 |
-42.30 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3116.40 |
0.24 |
18.37 |
|
债券
|
1260594.24 |
98.06 |
-41.92 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1754.97 |
0.14 |
29.88 |
|
其他资产
|
865.23 |
0.07 |
-97.87 |
|
资产总值
|
1285572.01 |
100.00 |
-42.30 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3116.40 |
0.24 |
18.37 |
|
债券
|
1260594.24 |
98.06 |
-41.92 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1754.97 |
0.14 |
29.88 |
|
其他资产
|
865.23 |
0.07 |
-97.87 |
|
资产总值
|
1285572.01 |
100.00 |
-42.30 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3116.40 |
0.24 |
18.37 |
|
债券
|
1260594.24 |
98.06 |
-41.92 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1754.97 |
0.14 |
29.88 |
|
其他资产
|
865.23 |
0.07 |
-97.87 |
|
资产总值
|
1285572.01 |
100.00 |
-42.30 |
