- 旗下基金：17只137/202
- 份额数量：109.87亿份130/202
- 份额相对上期变化：4.20%
- 基金经理：5人138/202
- 资产净值：112.43亿元130/202
- 资产相对上期变化：4.96%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2632.81 |
0.12 |
1.06 |
|
债券
|
2170494.48 |
97.41 |
-4.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1618.67 |
0.07 |
0.01 |
|
其他资产
|
40540.43 |
1.82 |
2679.97 |
|
资产总值
|
2228137.43 |
100.00 |
-12.00 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2632.81 |
0.12 |
1.06 |
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债券
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2170494.48 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1618.67 |
0.07 |
0.01 |
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其他资产
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40540.43 |
1.82 |
2679.97 |
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资产总值
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2228137.43 |
100.00 |
-12.00 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2632.81 |
0.12 |
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债券
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2170494.48 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1618.67 |
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其他资产
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1.82 |
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资产总值
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2228137.43 |
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-12.00 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2632.81 |
0.12 |
1.06 |
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债券
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2170494.48 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1618.67 |
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其他资产
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40540.43 |
1.82 |
2679.97 |
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资产总值
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-12.00 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2632.81 |
0.12 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1618.67 |
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其他资产
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40540.43 |
1.82 |
2679.97 |
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资产总值
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2228137.43 |
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-12.00 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2632.81 |
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债券
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-4.00 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1618.67 |
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其他资产
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40540.43 |
1.82 |
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资产总值
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2228137.43 |
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-12.00 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2632.81 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1618.67 |
0.07 |
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其他资产
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40540.43 |
1.82 |
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资产总值
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2228137.43 |
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-12.00 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2632.81 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1618.67 |
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资产总值
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-12.00 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2632.81 |
0.12 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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40540.43 |
1.82 |
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资产总值
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2228137.43 |
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-12.00 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2632.81 |
0.12 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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-12.00 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2632.81 |
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债券
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金融衍生品
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40540.43 |
1.82 |
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资产总值
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2228137.43 |
100.00 |
-12.00 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2632.81 |
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1.06 |
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债券
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40540.43 |
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资产总值
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2228137.43 |
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-12.00 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1.06 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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2228137.43 |
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-12.00 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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2228137.43 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2632.81 |
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债券
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资产总值
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2228137.43 |
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2632.81 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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2228137.43 |
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2632.81 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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1618.67 |
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其他资产
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资产总值
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2228137.43 |
100.00 |
-12.00 |
