- 旗下基金:18只134/201
- 份额数量:105.68亿份130/201
- 份额相对上期变化:0.32%
- 基金经理:5人137/201
- 资产净值:107.35亿元131/201
- 资产相对上期变化:1.16%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2605.12 |
0.10 |
-47.38 |
债券
|
2267570.37 |
89.31 |
124.69 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
251428.45 |
9.90 |
-100.82 |
其他资产
|
1472.37 |
0.06 |
232.27 |
资产总值
|
2538859.77 |
100.00 |
144.49 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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-47.38 |
债券
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124.69 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1472.37 |
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资产总值
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144.49 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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2605.12 |
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债券
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资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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2605.12 |
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债券
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资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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2605.12 |
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债券
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金融衍生品
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144.49 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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2605.12 |
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144.49 |
资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
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股票
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144.49 |
资产配置明细
截至:2021-03-31
资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至:2020-12-31
资产类型 |
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股票
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2605.12 |
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资产配置明细
截至:2020-09-30
资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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股票
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