- 旗下基金：15只144/203
- 份额数量：118.13亿份130/203
- 份额相对上期变化：-31.37%
- 基金经理：4人145/203
- 资产净值：120.02亿元128/203
- 资产相对上期变化：6.79%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3045.82 |
0.24 |
17.46 |
|
债券
|
1260007.60 |
98.07 |
-41.93 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1687.98 |
0.13 |
28.80 |
|
其他资产
|
860.26 |
0.07 |
-97.87 |
|
资产总值
|
1284842.81 |
100.00 |
-42.32 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3045.82 |
0.24 |
17.46 |
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债券
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1260007.60 |
98.07 |
-41.93 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1687.98 |
0.13 |
28.80 |
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其他资产
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860.26 |
0.07 |
-97.87 |
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资产总值
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1284842.81 |
100.00 |
-42.32 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3045.82 |
0.24 |
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债券
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-41.93 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1687.98 |
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其他资产
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资产总值
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-42.32 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3045.82 |
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17.46 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1687.98 |
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其他资产
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860.26 |
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-97.87 |
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资产总值
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1284842.81 |
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-42.32 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3045.82 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1687.98 |
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其他资产
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资产总值
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-42.32 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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-41.93 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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860.26 |
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资产总值
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100.00 |
-42.32 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3045.82 |
0.24 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1687.98 |
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其他资产
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860.26 |
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-97.87 |
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资产总值
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1284842.81 |
100.00 |
-42.32 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3045.82 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1687.98 |
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资产总值
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-42.32 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3045.82 |
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债券
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1260007.60 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1687.98 |
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其他资产
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860.26 |
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资产总值
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1284842.81 |
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-42.32 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3045.82 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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1284842.81 |
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-42.32 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3045.82 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1687.98 |
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其他资产
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860.26 |
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资产总值
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1284842.81 |
100.00 |
-42.32 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3045.82 |
0.24 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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1284842.81 |
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-42.32 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3045.82 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1687.98 |
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其他资产
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860.26 |
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资产总值
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1284842.81 |
100.00 |
-42.32 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3045.82 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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3045.82 |
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金融衍生品
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资产总值
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1284842.81 |
100.00 |
-42.32 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3045.82 |
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860.26 |
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资产总值
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1284842.81 |
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-42.32 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3045.82 |
0.24 |
17.46 |
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债券
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1260007.60 |
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-41.93 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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-42.32 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3045.82 |
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债券
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金融衍生品
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1687.98 |
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860.26 |
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资产总值
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1284842.81 |
100.00 |
-42.32 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3045.82 |
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17.46 |
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债券
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1260007.60 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1687.98 |
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其他资产
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860.26 |
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资产总值
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1284842.81 |
100.00 |
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